Сравнение FTV с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortive Corporation (FTV) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTV или PH.
Основные характеристики
| FTV | PH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.89% | 19.01% |
| Дох-ть за 1 год | 17.59% | 64.80% |
| Дох-ть за 3 года | 4.11% | 22.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.19% | 29.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.78 |
| Дневная вол-ть | 21.33% | 24.09% |
| Макс. просадка | -52.65% | -66.92% |
| Current Drawdown | -10.58% | -3.52% |
Фундаментальные показатели
| FTV | PH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.06B | $72.13B |
| Прибыль на акцию | $2.52 | $21.27 |
| Цена/прибыль | 30.51 | 26.38 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 2.26 |
| Выручка (12 мес.) | $6.13B | $19.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.36B | $6.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.61B | $5.20B |
Корреляция
Корреляция между FTV и PH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTV и PH
С начала года, FTV показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 19.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTV c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortive Corporation (FTV) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTV и PH
Дивидендная доходность FTV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PH в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTV Fortive Corporation | 0.39% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 1.11% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок FTV и PH
Максимальная просадка FTV за все время составила -52.65%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTV и PH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTV и PH
Fortive Corporation (FTV) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTV и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortive Corporation и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности