Сравнение FTNT с AVGO

С начала года, FTNT показывает доходность 62.05%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 97.69%. За последние 10 лет акции FTNT уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 31.59% против 39.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 8.31%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 27.83%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.