PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPBFX с NUVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPBFX с NUVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Nuvation Bio Inc. (NUVB).

FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FPBFX и NUVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Nuvation Bio Inc. (NUVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPBFX и NUVB

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		4.80%37.15%9.26%14.07%-23.71%2.28%18.20%
NUVB
Nuvation Bio Inc.		-49.67%236.84%76.16%-21.35%-77.41%-27.35%17.00%

Доходность по периодам

С начала года, FPBFX показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у NUVB с доходностью -49.67%.

FPBFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.80%
6 месяцев
4.92%
1 год
38.92%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.30%
10 лет*
11.36%

NUVB

1 день
5.13%
1 месяц
-22.77%
С начала года
-49.67%
6 месяцев
21.89%
1 год
157.71%
3 года*
39.54%
5 лет*
-15.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Pacific Basin Fund

Nuvation Bio Inc.

Часто сравнивают с FPBFX:
FPBFX с REPXFPBFX с SWPPXFPBFX с ARTKXFPBFX с FNORXFPBFX с FSELXFPBFX с VDADXFPBFX с VAIGX
Часто сравнивают с NUVB:
NUVB с LLYNUVB с URGNNUVB с CTMXNUVB с XERSNUVB с ESPRNUVB с NEXA

Доходность на риск

FPBFX vs. NUVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPBFX
Ранг доходности на риск FPBFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NUVB
Ранг доходности на риск NUVB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUVB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUVB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUVB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUVB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUVB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPBFX c NUVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Nuvation Bio Inc. (NUVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPBFXNUVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.67

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.46

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.72

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

6.64

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPBFX vs. NUVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPBFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUVB равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPBFX и NUVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPBFXNUVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.20

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.18

+0.60

Корреляция

Корреляция между FPBFX и NUVB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPBFX и NUVB

Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, тогда как NUVB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		7.82%8.19%5.99%5.36%8.76%14.97%4.45%0.75%10.88%4.36%2.38%3.61%
NUVB
Nuvation Bio Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPBFX и NUVB

Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки NUVB в -93.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и NUVB.

Загрузка...

Показатели просадок

FPBFXNUVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-93.39%

+24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-57.55%

+44.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-93.35%

+55.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-69.05%

+60.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-65.43%

+47.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

23.53%

-20.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FPBFX и NUVB

Текущая волатильность для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) составляет 10.35%, в то время как у Nuvation Bio Inc. (NUVB) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPBFXNUVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

16.34%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

69.18%

-53.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

95.04%

-73.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

76.00%

-57.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

73.56%

-56.06%