PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNV.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNV.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNV.TO (Franco-Nevada Corporation) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. FNV.TO operates in Gold (Basic Materials), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, FNV.TO returned 13.77%/yr vs 14.52%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNV.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNV.TO показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции FNV.TO уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 13.77% против 14.52% соответственно.

FNV.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-10.89%
С начала года
3.49%
6 месяцев
-0.42%
1 год
29.56%
3 года*
16.24%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.77%

GRT-UN.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.76%
С начала года
17.52%
6 месяцев
23.98%
1 год
37.73%
3 года*
9.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNV.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		3.49%69.89%16.50%-19.65%6.38%10.37%19.99%41.29%-3.60%26.45%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.52%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%

Correlation

The correlation between FNV.TO and GRT-UN.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNV.TO:

CA$56.67B

GRT-UN.TO:

CA$5.73B

EPS

FNV.TO:

$7.09

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

FNV.TO:

29.59

GRT-UN.TO:

14.79

Коэффициент PEG

FNV.TO:

0.62

GRT-UN.TO:

0.91

Коэффициент P/S

FNV.TO:

19.27

GRT-UN.TO:

9.15

Коэффициент P/B

FNV.TO:

5.00

GRT-UN.TO:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

FNV.TO:

$2.10B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV.TO:

$1.61B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

FNV.TO:

$1.96B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с FNV.TO:
FNV.TO с WPMFNV.TO с GLDFNV.TO с WPM.TOFNV.TO с GDXFNV.TO с GFIFNV.TO с GDXJFNV.TO с K.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

FNV.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV.TO
Ранг доходности на риск FNV.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNV.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.96

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.65

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.94

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

9.53

-6.53

FNV.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV.TO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNV.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка FNV.TO за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNV.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.77%

-87.48%

+39.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.10%

-12.91%

-11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-27.99%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-37.82%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-44.89%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.27%

-2.60%

-20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-16.96%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

4.02%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV.TO и GRT-UN.TO

Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что FNV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNV.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

5.69%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.14%

15.08%

+14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.12%

19.38%

+15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.39%

21.88%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

22.44%

+6.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность FNV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		0.77%0.74%1.17%1.25%0.81%0.66%0.86%0.74%1.07%0.98%1.08%1.42%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
639.45M
165.83M
(FNV.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FNV.TO значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FNV.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franco-Nevada Corporation и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
80.9%
81.0%
Активы портфеля
FNV.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 517.08M при выручке в 639.45M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

FNV.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 501.94M при выручке в 639.45M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

FNV.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 460.92M при выручке в 639.45M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

FNV.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNV.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор