Сравнение UNX с DASX
UNX (Tradr 2X Long U Daily ETF) and DASX (Tradr 2X Long DASH Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr ETFs. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UNX и DASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNX
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- -74.21%
- 6 месяцев
- -75.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DASX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNX и DASX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | -74.21% | 33.72% |
DASX Tradr 2X Long DASH Daily ETF | -41.22% | -28.45% |
Correlation
The correlation between UNX and DASX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNX c DASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) и Tradr 2X Long DASH Daily ETF (DASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNX | DASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UNX и DASX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNX | DASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.82% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNX и DASX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNX | DASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.27% | — | — |
Сравнение комиссий UNX и DASX
И UNX, и DASX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNX и DASX
Ни UNX, ни DASX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNX and DASX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNX and DASX have the same expense ratio: 1.30% per year.
UNX and DASX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для UNX и DASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор