PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCCX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCCX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

FLCCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCCX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCCX и AVERX

2026 (YTD)2025
FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C		0.00%22.91%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

FLCCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.32%
1 год
21.18%
3 года*
19.51%
5 лет*
12.65%
10 лет*
13.59%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с FLCCX:
FLCCX с FGRTXFLCCX с VTVFLCCX с FCNTXFLCCX с FBGRXFLCCX с QQQFLCCX с FMILXFLCCX с FSPGX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий FLCCX и AVERX

FLCCX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.

FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund

Доходность на риск

FLCCX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCCX
Ранг доходности на риск FLCCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCCX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCCX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCCXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCCX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCCXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.17

-0.75

Корреляция

Корреляция между FLCCX и AVERX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCCX и AVERX

Дивидендная доходность FLCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C		6.79%6.79%6.81%3.27%1.77%6.87%5.44%8.90%18.35%7.06%1.65%2.52%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCCX и AVERX

Максимальная просадка FLCCX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCCX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCCXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-11.33%

-54.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-6.66%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-5.39%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLCCX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCCXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

19.13%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

19.13%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

19.13%

-0.50%