Сравнение FIX с HUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Humana Inc. (HUM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или HUM.
Основные характеристики
| FIX | HUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 67.21% | -28.91% |
| Дох-ть за 1 год | 133.38% | -38.93% |
| Дох-ть за 3 года | 59.18% | -10.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 48.24% | 6.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 37.73% | 11.26% |
| Коэф-т Шарпа | 3.64 | -1.20 |
| Дневная вол-ть | 34.99% | 32.39% |
| Макс. просадка | -93.36% | -85.10% |
| Current Drawdown | 0.00% | -41.66% |
Фундаментальные показатели
| FIX | HUM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.25B | $38.63B |
| Прибыль на акцию | $10.11 | $16.25 |
| Цена/прибыль | 31.16 | 19.73 |
| PEG коэффициент | 2.06 | 1.64 |
| Выручка (12 мес.) | $5.57B | $109.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $741.61M | $17.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $584.87M | $4.47B |
Корреляция
Корреляция между FIX и HUM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIX и HUM
С начала года, FIX показывает доходность 67.21%, что значительно выше, чем у HUM с доходностью -28.91%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 37.73% против 11.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIX c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и HUM
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности HUM в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.27% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
HUM Humana Inc. | 1.09% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок FIX и HUM
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и HUM
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Humana Inc. (HUM) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности