Сравнение FIVE с GPC

С начала года, FIVE показывает доходность -49.45%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью -14.81%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 10.74% против 3.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа GPC равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

Максимальная просадка FIVE за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.