Сравнение FIVE с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или GPC.
Основные характеристики
| FIVE | GPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -60.35% | -8.82% |
| Дох-ть за 1 год | -53.65% | -8.01% |
| Дох-ть за 3 года | -26.10% | -0.57% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.74% | 6.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.05% | 5.11% |
| Коэф-т Шарпа | -1.03 | -0.19 |
| Коэф-т Сортино | -1.42 | -0.04 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.70 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | -1.22 | -0.52 |
| Индекс Язвы | 41.78% | 11.59% |
| Дневная вол-ть | 49.37% | 31.42% |
| Макс. просадка | -72.49% | -54.89% |
| Текущая просадка | -64.22% | -30.83% |
Фундаментальные показатели
| FIVE | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.58B | $17.06B |
| EPS | $5.07 | $7.76 |
| Цена/прибыль | 16.42 | 15.81 |
| PEG коэффициент | 0.71 | 4.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.98B | $23.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $971.17M | $8.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $461.85M | $1.90B |
Корреляция
Корреляция между FIVE и GPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и GPC
С начала года, FIVE показывает доходность -60.35%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью -8.82%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 7.05% против 5.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVE c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и GPC
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPC Genuine Parts Company | 3.19% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и GPC
Максимальная просадка FIVE за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и GPC
Текущая волатильность для Five Below, Inc. (FIVE) составляет 17.23%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что FIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности