Сравнение FIVE с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или GPC.
Основные характеристики
| FIVE | GPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.35% | 14.26% |
| Дох-ть за 1 год | -25.64% | -5.56% |
| Дох-ть за 3 года | -10.10% | 10.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.38% | 12.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.93% | 9.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | -0.16 |
| Дневная вол-ть | 34.60% | 25.42% |
| Макс. просадка | -64.56% | -54.89% |
| Current Drawdown | -38.05% | -13.33% |
Фундаментальные показатели
| FIVE | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.29B | $22.28B |
| Прибыль на акцию | $5.40 | $8.97 |
| Цена/прибыль | 27.79 | 17.83 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 3.02 |
| Выручка (12 мес.) | $3.56B | $23.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.10B | $7.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $516.32M | $2.15B |
Корреляция
Корреляция между FIVE и GPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и GPC
С начала года, FIVE показывает доходность -31.35%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 13.93% против 9.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVE c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и GPC
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPC Genuine Parts Company | 2.45% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и GPC
Максимальная просадка FIVE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и GPC
Текущая волатильность для Five Below, Inc. (FIVE) составляет 7.99%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что FIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности