PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVE с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVE с GPC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и Genuine Parts Company (GPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или GPC.

Корреляция

Корреляция между FIVE и GPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIVE и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Below, Inc. (FIVE) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FIVE:

47.07%

GPC:

19.47%

Макс. просадка

FIVE:

-2.13%

GPC:

-2.31%

Текущая просадка

FIVE:

-0.87%

GPC:

-1.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVE:

$4.69B

GPC:

$16.30B

EPS

FIVE:

$4.60

GPC:

$6.09

Коэффициент P/E

FIVE:

18.53

GPC:

19.28

Коэффициент PEG

FIVE:

0.88

GPC:

1.48

Коэффициент P/S

FIVE:

1.21

GPC:

0.69

Коэффициент P/B

FIVE:

2.50

GPC:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

FIVE:

$3.06B

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVE:

$1.05B

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

FIVE:

$417.93M

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

FIVE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVE и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVE
Ранг риск-скорректированной доходности FIVE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVE c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVE и GPC

FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVE
Five Below, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPC
Genuine Parts Company		3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVE и GPC

Максимальная просадка FIVE за все время составила -2.13%, что меньше максимальной просадки GPC в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVE и GPC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVE и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.39B
5.87B
(FIVE) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVE и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five Below, Inc. и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.5%
37.1%
(FIVE) Валовая рентабельность
(GPC) Валовая рентабельность
FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 563.24M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.76M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 287.95M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.46M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 194.39M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.