Сравнение FIVE с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или DCI.
Основные характеристики
| FIVE | DCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.35% | 10.90% |
| Дох-ть за 1 год | -25.64% | 14.06% |
| Дох-ть за 3 года | -10.10% | 6.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.38% | 8.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.93% | 7.35% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 34.60% | 19.44% |
| Макс. просадка | -64.56% | -56.90% |
| Current Drawdown | -38.05% | -3.63% |
Фундаментальные показатели
| FIVE | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.29B | $8.70B |
| Прибыль на акцию | $5.40 | $3.06 |
| Цена/прибыль | 27.79 | 23.62 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 2.17 |
| Выручка (12 мес.) | $3.56B | $3.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.10B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $516.32M | $607.00M |
Корреляция
Корреляция между FIVE и DCI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и DCI
С начала года, FIVE показывает доходность -31.35%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 13.93% против 7.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVE c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и DCI
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и DCI
Максимальная просадка FIVE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и DCI
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности