Сравнение FIVE с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или DCI.
Корреляция
Корреляция между FIVE и DCI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и DCI
Основные характеристики
FIVE:
-0.97
DCI:
-0.56
FIVE:
-1.42
DCI:
-0.64
FIVE:
0.80
DCI:
0.92
FIVE:
-0.79
DCI:
-0.53
FIVE:
-1.54
DCI:
-1.62
FIVE:
39.13%
DCI:
7.78%
FIVE:
62.21%
DCI:
22.74%
FIVE:
-76.40%
DCI:
-56.90%
FIVE:
-73.47%
DCI:
-18.60%
Фундаментальные показатели
FIVE:
$3.45B
DCI:
$7.56B
FIVE:
$4.60
DCI:
$3.42
FIVE:
13.62
DCI:
18.49
FIVE:
0.88
DCI:
1.57
FIVE:
0.89
DCI:
2.08
FIVE:
1.93
DCI:
4.91
FIVE:
$3.88B
DCI:
$3.63B
FIVE:
$1.28B
DCI:
$1.29B
FIVE:
$495.19M
DCI:
$653.00M
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям DCI по среднегодовой доходности: 5.91% против 7.08% соответственно.
FIVE
-40.29%
-14.15%
-33.04%
-58.99%
-5.09%
5.91%
DCI
-5.75%
-7.61%
-13.10%
-11.39%
10.80%
7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FIVE и DCI
FIVE
DCI
Сравнение FIVE c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и DCI
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.71% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и DCI
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и DCI
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 39.76% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 12.98%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности