Сравнение FIVE с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или DCI.
Основные характеристики
| FIVE | DCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -61.06% | 20.79% |
| Дох-ть за 1 год | -53.03% | 32.06% |
| Дох-ть за 3 года | -26.61% | 9.53% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.56% | 9.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.87% | 8.06% |
| Коэф-т Шарпа | -1.07 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | -1.52 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | -0.73 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | -1.27 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 41.42% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 49.50% | 18.26% |
| Макс. просадка | -72.49% | -56.90% |
| Текущая просадка | -64.86% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| FIVE | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.57B | $9.35B |
| EPS | $5.07 | $3.38 |
| Цена/прибыль | 16.37 | 23.09 |
| PEG коэффициент | 0.74 | 2.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.98B | $2.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $971.17M | $965.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $461.85M | $493.60M |
Корреляция
Корреляция между FIVE и DCI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и DCI
С начала года, FIVE показывает доходность -61.06%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 20.79%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям DCI по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVE c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и DCI
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.33% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и DCI
Максимальная просадка FIVE за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и DCI
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности