Сравнение FIVE с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или DCI.
Корреляция
Корреляция между FIVE и DCI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и DCI
Основные характеристики
FIVE:
-0.98
DCI:
0.64
FIVE:
-1.36
DCI:
0.98
FIVE:
0.81
DCI:
1.13
FIVE:
-0.71
DCI:
0.85
FIVE:
-1.12
DCI:
2.64
FIVE:
45.74%
DCI:
4.74%
FIVE:
52.33%
DCI:
19.48%
FIVE:
-72.49%
DCI:
-56.90%
FIVE:
-60.70%
DCI:
-9.85%
Фундаментальные показатели
FIVE:
$5.20B
DCI:
$8.26B
FIVE:
$4.85
DCI:
$3.44
FIVE:
19.49
DCI:
20.10
FIVE:
0.88
DCI:
2.20
FIVE:
$3.82B
DCI:
$3.64B
FIVE:
$1.23B
DCI:
$1.29B
FIVE:
$504.52M
DCI:
$656.30M
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 10.59% против 8.54% соответственно.
FIVE
-11.56%
-11.63%
22.55%
-50.95%
-4.38%
10.59%
DCI
4.38%
-0.87%
-3.40%
13.51%
6.36%
8.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FIVE и DCI
FIVE
DCI
Сравнение FIVE c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и DCI
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.51% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и DCI
Максимальная просадка FIVE за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и DCI
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности