Сравнение FIVE с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или DCI.
Корреляция
Корреляция между FIVE и DCI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и DCI
Основные характеристики
FIVE:
-1.03
DCI:
0.27
FIVE:
-1.52
DCI:
0.50
FIVE:
0.80
DCI:
1.06
FIVE:
-0.76
DCI:
0.36
FIVE:
-1.13
DCI:
0.94
FIVE:
48.87%
DCI:
5.57%
FIVE:
53.77%
DCI:
19.35%
FIVE:
-72.49%
DCI:
-56.90%
FIVE:
-63.63%
DCI:
-11.44%
Фундаментальные показатели
FIVE:
$4.73B
DCI:
$8.22B
FIVE:
$4.83
DCI:
$3.44
FIVE:
17.79
DCI:
20.00
FIVE:
0.88
DCI:
2.23
FIVE:
$2.49B
DCI:
$2.76B
FIVE:
$714.70M
DCI:
$980.60M
FIVE:
$198.99M
DCI:
$497.10M
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 10.38% против 8.10% соответственно.
FIVE
-18.14%
-7.38%
4.20%
-55.40%
-5.78%
10.38%
DCI
2.53%
-3.25%
-7.35%
5.77%
7.59%
8.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FIVE и DCI
FIVE
DCI
Сравнение FIVE c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и DCI
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.57% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и DCI
Максимальная просадка FIVE за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и DCI
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности