Сравнение FITB с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fifth Third Bancorp (FITB) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FITB или ARES.
Основные характеристики
| FITB | ARES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.68% | 46.30% |
| Дох-ть за 1 год | 95.18% | 61.33% |
| Дох-ть за 3 года | 6.37% | 29.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.20% | 44.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.64% | 32.14% |
| Коэф-т Шарпа | 3.41 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.68 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 4.92 |
| Коэф-т Мартина | 24.08 | 13.95 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 28.02% | 27.43% |
| Макс. просадка | -98.13% | -45.85% |
| Текущая просадка | -0.06% | -1.16% |
Фундаментальные показатели
| FITB | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.63B | $53.38B |
| EPS | $3.00 | $2.18 |
| Цена/прибыль | 15.72 | 78.21 |
| PEG коэффициент | 3.40 | 0.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.42B | $3.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.40B | $2.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $767.00M | $1.34B |
Корреляция
Корреляция между FITB и ARES составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FITB и ARES
С начала года, FITB показывает доходность 40.68%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью 46.30%. За последние 10 лет акции FITB уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 12.64% против 32.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FITB c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITB) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITB и ARES
Дивидендная доходность FITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности ARES в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 3.01% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% | 2.50% | 2.23% |
ARES Ares Management Corporation | 2.09% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITB и ARES
Максимальная просадка FITB за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITB и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FITB и ARES
Fifth Third Bancorp (FITB) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что FITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FITB и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fifth Third Bancorp и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности