PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISNX с FHBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISNX с FHBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX).

FISNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. FHBZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FISNX и FHBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISNX и FHBZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		0.38%11.53%5.63%10.21%-13.01%5.62%10.81%14.65%-4.74%
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		0.29%10.12%4.11%8.07%-11.70%2.84%8.57%10.47%-2.39%

Доходность по периодам

С начала года, FISNX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FHBZX с доходностью 0.29%.

FISNX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.25%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

FHBZX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.24%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

Fidelity Freedom Blend Income Fund

Часто сравнивают с FISNX:
FISNX с VOOFISNX с TRRLXFISNX с FHNDXFISNX с LINKXFISNX с FHAPXFISNX с FHFDXFISNX с FNGLX
Часто сравнивают с FHBZX:
FHBZX с SPHDFHBZX с FZROXFHBZX с SCHDFHBZX с QQQFHBZX с FXAIXFHBZX с VTINXFHBZX с LTSTX

Сравнение комиссий FISNX и FHBZX

FISNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHBZX в 0.41%.

FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

Доходность на риск

FISNX vs. FHBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISNX
Ранг доходности на риск FISNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FHBZX
Ранг доходности на риск FHBZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISNX c FHBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISNXFHBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.69

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.38

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.22

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.15

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISNX vs. FHBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISNX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHBZX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISNX и FHBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISNXFHBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.76

+0.04

Корреляция

Корреляция между FISNX и FHBZX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISNX и FHBZX

Дивидендная доходность FISNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FHBZX в 3.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		3.67%3.68%4.39%3.17%5.92%6.53%3.63%5.29%5.20%2.34%
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		3.22%3.25%3.03%2.85%4.58%3.94%2.57%2.36%1.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISNX и FHBZX

Максимальная просадка FISNX за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки FHBZX в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISNX и FHBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISNXFHBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-16.21%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-3.63%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-16.21%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.60%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.38%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.88%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FISNX и FHBZX

Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FISNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISNXFHBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.35%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

3.24%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

4.79%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

5.30%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

4.97%

+1.45%