Сравнение FISI с PEBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Institutions, Inc. (FISI) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISI или PEBK.
Основные характеристики
| FISI | PEBK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.90% | -4.32% |
| Дох-ть за 1 год | 61.77% | 9.64% |
| Дох-ть за 3 года | -1.48% | 3.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.62% | 2.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.18% | 8.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 0.39 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 0.87 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 1.00 |
| Индекс Язвы | 14.29% | 10.81% |
| Дневная вол-ть | 39.65% | 28.06% |
| Макс. просадка | -89.98% | -76.41% |
| Текущая просадка | -6.20% | -10.94% |
Фундаментальные показатели
| FISI | PEBK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $424.92M | $156.63M |
| EPS | $3.17 | $2.95 |
| Цена/прибыль | 8.66 | 10.02 |
| PEG коэффициент | 1.91 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $368.47M | $106.28M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $368.47M | $99.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $11.18M | $1.11M |
Корреляция
Корреляция между FISI и PEBK составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FISI и PEBK
С начала года, FISI показывает доходность 32.90%, что значительно выше, чем у PEBK с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции FISI уступали акциям PEBK по среднегодовой доходности: 5.18% против 8.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FISI c PEBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Institutions, Inc. (FISI) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISI и PEBK
Дивидендная доходность FISI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности PEBK в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISI Financial Institutions, Inc. | 4.44% | 5.63% | 4.76% | 3.40% | 4.62% | 3.12% | 3.74% | 2.73% | 2.37% | 2.86% | 3.06% | 2.99% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 3.19% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% | 1.25% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FISI и PEBK
Максимальная просадка FISI за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки PEBK в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISI и PEBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FISI и PEBK
Financial Institutions, Inc. (FISI) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) с волатильностью 15.24%. Это указывает на то, что FISI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISI и PEBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Financial Institutions, Inc. и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности