PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIJTX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIJTX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z (FIJTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIJTX и JRLVX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJTX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z
-1.00%23.15%13.84%19.24%-18.00%16.11%17.68%26.71%-8.49%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio
-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%

Доходность по периодам

С начала года, FIJTX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%.


FIJTX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
2.04%
1 год
20.59%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.11%
10 лет*

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Сравнение комиссий FIJTX и JRLVX

FIJTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.


Доходность на риск

FIJTX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIJTX
Ранг доходности на риск FIJTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJTX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z (FIJTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIJTXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.80

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.72

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

8.20

0.00

FIJTX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJTX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJTX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIJTXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.06

Корреляция

Корреляция между FIJTX и JRLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJTX и JRLVX

Дивидендная доходность FIJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности JRLVX в 3.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJTX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z
4.90%4.85%1.98%2.36%10.44%8.83%4.71%6.49%5.42%0.00%0.00%0.00%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio
3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок FIJTX и JRLVX

Максимальная просадка FIJTX за все время составила -31.27%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJTX и JRLVX.


Загрузка...

Показатели просадок


FIJTXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-32.53%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.23%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-25.64%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-6.13%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.61%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.36%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJTX и JRLVX

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z (FIJTX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что FIJTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIJTXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.56%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

8.84%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

15.49%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

14.74%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

15.96%

+0.95%