Сравнение FIBK с BANF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) и BancFirst Corporation (BANF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIBK или BANF.
Основные характеристики
| FIBK | BANF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.76% | 28.13% |
| Дох-ть за 1 год | 38.29% | 42.93% |
| Дох-ть за 3 года | -3.04% | 24.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.75% | 18.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.95% | 16.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 3.41 | 4.49 |
| Индекс Язвы | 11.48% | 9.26% |
| Дневная вол-ть | 36.09% | 33.38% |
| Макс. просадка | -52.45% | -59.39% |
| Текущая просадка | -19.48% | -2.98% |
Фундаментальные показатели
| FIBK | BANF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.55B | $4.18B |
| EPS | $2.28 | $6.22 |
| Цена/прибыль | 14.88 | 20.29 |
| PEG коэффициент | 1.84 | 2.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $820.20M | $672.73M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $747.40M | $604.26M |
| EBITDA (12 мес.) | $135.60M | $76.04M |
Корреляция
Корреляция между FIBK и BANF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIBK и BANF
С начала года, FIBK показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у BANF с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции FIBK уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 5.95% против 16.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIBK c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBK и BANF
Дивидендная доходность FIBK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности BANF в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. | 5.65% | 6.11% | 4.40% | 4.03% | 4.91% | 2.96% | 3.06% | 2.40% | 2.07% | 2.75% | 2.30% | 1.45% |
BANF BancFirst Corporation | 1.42% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% | 2.05% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок FIBK и BANF
Максимальная просадка FIBK за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки BANF в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBK и BANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIBK и BANF
Текущая волатильность для First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) составляет 16.17%, в то время как у BancFirst Corporation (BANF) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что FIBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIBK и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Interstate BancSystem, Inc. и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности