Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.38B
- Enterprise Value
- $3.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.94
- Коэффициент P/E
- 11.35
- Коэффициент PEG
- 3.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $726.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $288.80M
- Годовой диапазон
- $22.95 - $39.26
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.76%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Interstate BancSystem, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) показал доход в -2.29% с начала года и 23.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIBK составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
First Interstate BancSystem, Inc.
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FIBK закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.51% | -1.23% | -3.50% | -2.29% | |||||||||
| 2025 | 1.48% | -5.48% | -6.68% | -8.57% | 5.48% | 6.15% | -0.10% | 15.51% | -2.60% | -1.95% | 6.63% | 5.36% | 13.46% |
| 2024 | -10.50% | -2.58% | 3.38% | -1.87% | 1.10% | 4.63% | 13.68% | -0.01% | -1.19% | 0.39% | 15.30% | -7.15% | 12.94% |
| 2023 | -7.17% | 0.31% | -15.98% | -14.30% | -12.04% | 8.12% | 20.51% | -8.34% | -3.74% | -7.50% | 14.40% | 18.77% | -14.79% |
| 2022 | -9.64% | 11.67% | -9.43% | -11.56% | 18.47% | 0.11% | 7.01% | -0.27% | 0.22% | 13.04% | -3.38% | -11.39% | -0.78% |
| 2021 | -5.18% | 18.66% | 1.37% | 2.02% | 1.08% | -11.13% | 0.22% | 6.10% | -8.62% | 3.25% | -0.91% | -0.32% | 3.58% |
Метрики бенчмарка
First Interstate BancSystem, Inc.: годовая альфа составляет 1.74%, бета — 0.97, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 25.03.2010.
- Эта акция участвовал в 102.41% снижения S&P 500 Index, но только в 92.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.29 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.74%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 92.38%
- Участие в снижении
- 102.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIBK имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 6.61 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FIBK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Interstate BancSystem, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $1.70 | $1.64 | $2.00 | $1.24 | $1.12 | $0.96 | $0.88 | $0.80 |
Дивидендный доход | 5.63% | 5.43% | 5.79% | 6.11% | 4.40% | 4.03% | 4.91% | 2.96% | 3.06% | 2.40% | 2.07% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Interstate BancSystem, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У First Interstate BancSystem, Inc. дивидендная доходность составляет 5.63%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У First Interstate BancSystem, Inc. коэффициент выплат составляет 64.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что First Interstate BancSystem, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
First Interstate BancSystem, Inc. показал максимальную просадку в 52.45%, зарегистрированную 12 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 686 торговых сессий.
Текущая просадка First Interstate BancSystem, Inc. составляет 13.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.45% | 15 мар. 2021 г. | 546 | 12 мая 2023 г. | 686 | 6 февр. 2026 г. | 1232 |
| -41.46% | 6 сент. 2018 г. | 381 | 12 мар. 2020 г. | 207 | 6 янв. 2021 г. | 588 |
| -37.69% | 26 апр. 2010 г. | 365 | 3 окт. 2011 г. | 246 | 24 сент. 2012 г. | 611 |
| -23.92% | 2 мар. 2017 г. | 132 | 7 сент. 2017 г. | 176 | 21 мая 2018 г. | 308 |
| -18.4% | 13 нояб. 2014 г. | 53 | 30 янв. 2015 г. | 191 | 2 нояб. 2015 г. | 244 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Interstate BancSystem, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается First Interstate BancSystem, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FIBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FIBK коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FIBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FIBK коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FIBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FIBK коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FIBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FIBK коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |