PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHGLX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHGLX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z6 (FHGLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHGLX и JLKYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHGLX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z6
-0.49%19.05%14.37%16.96%-17.32%14.17%16.83%25.99%-7.55%7.68%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio
-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%7.12%

Доходность по периодам

С начала года, FHGLX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%.


FHGLX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.84%
1 год
16.49%
3 года*
14.38%
5 лет*
7.21%
10 лет*

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z6

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Сравнение комиссий FHGLX и JLKYX

FHGLX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.


Доходность на риск

FHGLX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHGLX
Ранг доходности на риск FHGLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHGLX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHGLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHGLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHGLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHGLX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z6 (FHGLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHGLXJLKYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.78

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.74

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

8.09

-0.20

FHGLX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHGLX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHGLX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FHGLXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.58

+0.08

Корреляция

Корреляция между FHGLX и JLKYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FHGLX и JLKYX

Дивидендная доходность FHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности JLKYX в 3.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHGLX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z6
7.79%7.75%6.74%1.89%10.32%9.73%6.38%7.66%12.29%2.55%0.00%0.00%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio
3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FHGLX и JLKYX

Максимальная просадка FHGLX за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHGLX и JLKYX.


Загрузка...

Показатели просадок


FHGLXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-32.55%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-11.59%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-25.75%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-6.63%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-4.71%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.49%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FHGLX и JLKYX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z6 (FHGLX) составляет 5.06%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FHGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FHGLXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.95%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

9.49%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

16.39%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

15.16%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

16.16%

-2.05%