PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPG.L с ITEK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPG.L с ITEK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L).

FEPG.L и ITEK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPG.L - это активно управляемый фонд от HANetf. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. ITEK.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies Index. Фонд был запущен 10 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FEPG.L и ITEK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPG.L и ITEK.L

2026 (YTD)2025
FEPG.L
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF		-13.54%1.39%
ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-7.01%7.02%

Доходность по периодам

С начала года, FEPG.L показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у ITEK.L с доходностью -7.01%.

FEPG.L

1 день
2.15%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-16.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITEK.L

1 день
4.15%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-13.12%
1 год
23.25%
3 года*
15.57%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с FEPG.L:
FEPG.L с MAGD.LFEPG.L с JEQP.LFEPG.L с AIQFEPG.L с YMAG.LFEPG.L с ECATFEPG.L с EMQP.LFEPG.L с NATP.L
Часто сравнивают с ITEK.L:
ITEK.L с ARKKITEK.L с VGTITEK.L с NUKL.DEITEK.L с VUAA.DEITEK.L с QQQITEK.L с EMQQ.LITEK.L с CLMP.L

Сравнение комиссий FEPG.L и ITEK.L

FEPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITEK.L в 0.59%.

FEPG.L
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF
ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

FEPG.L vs. ITEK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPG.L
ITEK.L
Ранг доходности на риск ITEK.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEK.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEK.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEK.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEK.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEK.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPG.L c ITEK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEPG.L vs. ITEK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPG.LITEK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

0.41

-1.35

Корреляция

Корреляция между FEPG.L и ITEK.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPG.L и ITEK.L

Дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как ITEK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
FEPG.L
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF		0.24%0.15%
ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEPG.L и ITEK.L

Максимальная просадка FEPG.L за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки ITEK.L в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPG.L и ITEK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPG.LITEK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.44%

-54.15%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-18.01%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-19.76%

+11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEPG.L и ITEK.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPG.LITEK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

25.47%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

27.10%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

26.67%

-9.17%