PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEK.L с NUKL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITEK.L с NUKL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE).

ITEK.L и NUKL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEK.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies Index. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. NUKL.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITEK.L и NUKL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITEK.L и NUKL.DE

2026 (YTD)202520242023
ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-7.01%18.69%12.39%26.15%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		7.77%71.04%30.14%28.26%
Разные валюты инструментов

ITEK.L торгуется в USD, в то время как NUKL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUKL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITEK.L показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у NUKL.DE с доходностью 7.77%.

ITEK.L

1 день
4.15%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-13.12%
1 год
23.25%
3 года*
15.57%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

NUKL.DE

1 день
6.04%
1 месяц
-11.11%
С начала года
7.77%
6 месяцев
2.28%
1 год
114.21%
3 года*
48.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

Часто сравнивают с ITEK.L:
ITEK.L с ARKKITEK.L с VGTITEK.L с VUAA.DEITEK.L с QQQITEK.L с EMQQ.LITEK.L с CLMP.LITEK.L с NATP.L
Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с PAF.LNUKL.DE с VOONUKL.DE с 2FE.DENUKL.DE с NVDA

Сравнение комиссий ITEK.L и NUKL.DE

ITEK.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NUKL.DE в 0.55%.

ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

Доходность на риск

ITEK.L vs. NUKL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEK.L
Ранг доходности на риск ITEK.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEK.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEK.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEK.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEK.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEK.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEK.L c NUKL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEK.LNUKL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.59

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.10

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

4.01

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

10.99

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEK.L vs. NUKL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEK.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа NUKL.DE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEK.L и NUKL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEK.LNUKL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.59

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.24

-0.83

Корреляция

Корреляция между ITEK.L и NUKL.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEK.L и NUKL.DE

Ни ITEK.L, ни NUKL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITEK.L и NUKL.DE

Максимальная просадка ITEK.L за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки NUKL.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEK.L и NUKL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ITEK.LNUKL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-37.52%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-27.12%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.01%

-14.77%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-7.54%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

10.16%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEK.L и NUKL.DE

Текущая волатильность для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) составляет 7.54%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что ITEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITEK.LNUKL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

12.55%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

32.91%

-14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

43.91%

-18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

34.42%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.67%

34.42%

-7.75%