Сравнение FEPG.L с EXV1.DE
FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) and EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - FEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by HANetf, while EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. FEPG.L is actively managed, while EXV1.DE is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FEPG.L charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for EXV1.DE.
Доходность
Сравнение доходности FEPG.L и EXV1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEPG.L торгуется в USD, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEPG.L показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью 14.62%.
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EXV1.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- 49.24%
- 3 года*
- 44.42%
- 5 лет*
- 31.63%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам FEPG.L и EXV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -3.44% | 8.72% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 14.62% | 25.31% |
Correlation
The correlation between FEPG.L and EXV1.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPG.L vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EXV1.DE
Сравнение FEPG.L c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPG.L | EXV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPG.L и EXV1.DE
Максимальная просадка FEPG.L за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -83.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPG.L и EXV1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPG.L | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -83.64% | +47.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -1.84% | -26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -57.60% | +36.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPG.L и EXV1.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPG.L | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.69% | 23.78% | +21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.69% | 25.46% | +20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 25.99% | +19.70% |
Сравнение комиссий FEPG.L и EXV1.DE
FEPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPG.L и EXV1.DE
Дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 27.80%, что больше доходности EXV1.DE в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.58% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPG.L and EXV1.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXV1.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXV1.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for FEPG.L.
FEPG.L is categorized as Derivative Income, while EXV1.DE is Financials Equities. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FEPG.L and 0.47% for EXV1.DE.
Подберите оптимальное распределение для FEPG.L и EXV1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор