Сравнение FE с ALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и ALLETE, Inc. (ALE).
Доходность
Сравнение доходности FE и ALE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FE и ALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 14.91% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
ALE ALLETE, Inc. | 0.00% | 8.35% | 10.89% | -0.65% | 1.49% | 11.19% | -20.47% | 9.62% | 5.60% | 19.38% |
Фундаментальные показатели
FE:
$29.45B
ALE:
$3.95B
FE:
$2.20
ALE:
$2.85
FE:
23.20
ALE:
23.83
FE:
0.99
ALE:
198.23
FE:
1.95
ALE:
2.63
FE:
2.35
ALE:
1.39
FE:
$15.09B
ALE:
$1.50B
FE:
$9.86B
ALE:
$416.20M
FE:
$2.21B
ALE:
$474.50M
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FE превзошли акции ALE по среднегодовой доходности: 7.93% против 5.71% соответственно.
FE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 7.93%
ALE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. ALE — Ранг доходности на риск
FE
ALE
Сравнение FE c ALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FE | ALE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.24 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.42 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.40 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 6.03 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FE | ALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.24 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FE и ALE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и ALE
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности ALE в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.49% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
ALE ALLETE, Inc. | 2.15% | 3.23% | 4.35% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок FE и ALE
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки ALE в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и ALE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FE | ALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -48.82% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -4.96% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -30.13% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -42.22% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.66% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -12.11% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.15% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и ALE
FirstEnergy Corp. (FE) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FE | ALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.00% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 4.36% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 6.47% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.87% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 24.00% | +0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и ALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FE и ALE
FE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.20M при выручке в 375.00M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
FE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в -24.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
ALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 375.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
FE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 202.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
ALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.10M при выручке в 375.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.