Сравнение FE с ALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и ALLETE, Inc. (ALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или ALE.
Основные характеристики
| FE | ALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.99% | -1.66% |
| Дох-ть за 1 год | 1.74% | -0.10% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | -1.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.55% | -2.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.89% | 5.55% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | -0.01 |
| Дневная вол-ть | 18.70% | 22.29% |
| Макс. просадка | -55.75% | -73.95% |
| Current Drawdown | -13.11% | -18.71% |
Фундаментальные показатели
| FE | ALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.94B | $3.40B |
| Прибыль на акцию | $1.89 | $4.30 |
| Цена/прибыль | 20.17 | 13.73 |
| PEG коэффициент | 1.25 | 2.22 |
| Выручка (12 мес.) | $12.74B | $1.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.23B | $446.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.79B | $443.40M |
Корреляция
Корреляция между FE и ALE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FE и ALE
С начала года, FE показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у ALE с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции FE превзошли акции ALE по среднегодовой доходности: 5.89% против 5.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FE c ALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и ALE
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности ALE в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 4.13% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% | 3.69% | 6.67% |
ALE ALLETE, Inc. | 4.61% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% | 3.55% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок FE и ALE
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки ALE в -73.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и ALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FE и ALE
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 4.41%, в то время как у ALLETE, Inc. (ALE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и ALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности