PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FE с ALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FE с ALE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и ALLETE, Inc. (ALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или ALE.

Корреляция

Корреляция между FE и ALE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FE и ALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и ALLETE, Inc. (ALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FE:

0.56

ALE:

1.45

Коэф-т Сортино

FE:

0.91

ALE:

2.15

Коэф-т Омега

FE:

1.14

ALE:

1.26

Коэф-т Кальмара

FE:

0.93

ALE:

0.57

Коэф-т Мартина

FE:

2.06

ALE:

10.30

Индекс Язвы

FE:

6.13%

ALE:

0.82%

Дневная вол-ть

FE:

20.11%

ALE:

6.04%

Макс. просадка

FE:

-55.75%

ALE:

-74.12%

Текущая просадка

FE:

-1.52%

ALE:

-6.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FE:

$24.53B

ALE:

$3.79B

EPS

FE:

$1.88

ALE:

$3.19

Коэффициент P/E

FE:

22.61

ALE:

20.52

Коэффициент PEG

FE:

1.29

ALE:

2.81

Коэффициент P/S

FE:

1.78

ALE:

2.48

Коэффициент P/B

FE:

1.95

ALE:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

FE:

$13.95B

ALE:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

FE:

$7.92B

ALE:

$440.30M

EBITDA (12 мес.)

FE:

$4.27B

ALE:

$354.80M

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у ALE с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям ALE по среднегодовой доходности: 6.50% против 7.04% соответственно.

FE

С начала года

9.13%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

4.51%

1 год

10.94%

5 лет

5.44%

10 лет

6.50%

ALE

С начала года

2.13%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

2.68%

1 год

8.25%

5 лет

8.46%

10 лет

7.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FE и ALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
ALE
Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FE c ALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ALE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и ALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и ALE

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности ALE в 4.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FE
FirstEnergy Corp.		4.05%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
ALE
ALLETE, Inc.		4.35%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%

Просадки

Сравнение просадок FE и ALE

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки ALE в -74.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и ALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FE и ALE

FirstEnergy Corp. (FE) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что FE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FE и ALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.77B
400.20M
(FE) Общая выручка
(ALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FE и ALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FirstEnergy Corp. и ALLETE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
67.1%
35.1%
(FE) Валовая рентабельность
(ALE) Валовая рентабельность
FE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.

ALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ALLETE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 140.30M при выручке в 400.20M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

FE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

ALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ALLETE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.00M при выручке в 400.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

FE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 360.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

ALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ALLETE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.10M при выручке в 400.20M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.