Сравнение FE с ALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и ALLETE, Inc. (ALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или ALE.
Основные характеристики
| FE | ALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.23% | 9.24% |
| Дох-ть за 1 год | 15.73% | 20.17% |
| Дох-ть за 3 года | 5.39% | 4.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.37% | -0.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 6.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 5.25 | 5.70 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 15.58% | 16.27% |
| Макс. просадка | -55.75% | -73.95% |
| Текущая просадка | -7.38% | -9.70% |
Фундаментальные показатели
| FE | ALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.92B | $3.77B |
| EPS | $1.55 | $3.11 |
| Цена/прибыль | 26.77 | 20.92 |
| PEG коэффициент | 2.05 | 2.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.44B | $1.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.26B | $319.90M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.80B | $412.80M |
Корреляция
Корреляция между FE и ALE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FE и ALE
С начала года, FE показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у ALE с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям ALE по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FE c ALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и ALE
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности ALE в 4.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 4.13% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% | 3.69% | 6.67% |
ALE ALLETE, Inc. | 4.37% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% | 3.55% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок FE и ALE
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки ALE в -73.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и ALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FE и ALE
FirstEnergy Corp. (FE) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и ALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности