Сравнение FCNCA с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNCA или RF.
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и RF
Доходность по периодам
С начала года, FCNCA показывает доходность 64.26%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 43.09%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции RF по среднегодовой доходности: 25.59% против 13.92% соответственно.
FCNCA
64.26%
11.69%
33.19%
64.40%
35.67%
25.59%
RF
43.09%
13.11%
44.68%
75.35%
14.53%
13.92%
Фундаментальные показатели
| FCNCA | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.22B | $23.87B |
| EPS | $174.60 | $1.77 |
| Цена/прибыль | 12.94 | 14.84 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.34B | $7.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.40B | $8.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.27B | $2.76B |
Основные характеристики
| FCNCA | RF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.32 | 2.33 |
| Коэф-т Мартина | 10.71 | 14.73 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 5.17% |
| Дневная вол-ть | 35.32% | 28.27% |
| Макс. просадка | -63.51% | -92.65% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FCNCA и RF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCNCA c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и RF
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности RF в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.28% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% | 0.47% | 0.54% |
RF Regions Financial Corporation | 3.63% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и RF
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и RF
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) имеет более высокую волатильность в 21.39% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCNCA и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности