Сравнение FCNCA с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNCA и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -11.64% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
FCNCA:
$23.42B
RF:
$23.18B
FCNCA:
$172.12
RF:
$2.42
FCNCA:
11.01
RF:
10.89
FCNCA:
1.67
RF:
2.44
FCNCA:
1.12
RF:
1.31
FCNCA:
$14.50B
RF:
$9.61B
FCNCA:
$8.91B
RF:
$7.17B
FCNCA:
$3.40B
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, FCNCA показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции RF по среднегодовой доходности: 22.91% против 17.11% соответственно.
FCNCA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 22.91%
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNCA vs. RF — Ранг доходности на риск
FCNCA
RF
Сравнение FCNCA c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNCA | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.92 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.36 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.43 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 3.58 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNCA | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.92 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FCNCA и RF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и RF
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности RF в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.43% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и RF
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNCA | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -92.65% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -18.45% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -40.99% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.48% | -60.73% | +13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.01% | -14.08% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -31.18% | +17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 7.37% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и RF
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNCA | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.76% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 18.84% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 29.79% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 31.62% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.05% | 36.01% | +2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCNCA и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCNCA и RF
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 811.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.