Сравнение FAST с RTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или RTX.
Основные характеристики
| FAST | RTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | 21.09% |
| Дох-ть за 1 год | 29.23% | 5.18% |
| Дох-ть за 3 года | 12.11% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.12% | 5.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.72% | 5.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 0.16 |
| Дневная вол-ть | 20.24% | 22.47% |
| Макс. просадка | -63.43% | -52.67% |
| Current Drawdown | -12.55% | -1.19% |
Фундаментальные показатели
| FAST | RTX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.03B | $134.83B |
| Прибыль на акцию | $2.02 | $2.54 |
| Цена/прибыль | 33.75 | 39.93 |
| PEG коэффициент | 3.64 | 0.86 |
| Выручка (12 мес.) | $7.38B | $71.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $13.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.70B | $9.35B |
Корреляция
Корреляция между FAST и RTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAST и RTX
С начала года, FAST показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 13.72% против 5.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и RTX
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности RTX в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.72% | 2.73% | 2.60% | 1.74% | 2.83% | 2.32% | 2.90% | 2.31% | 2.52% | 2.70% | 2.07% | 1.66% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.33% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и RTX
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и RTX
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности