Сравнение FAST с RTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или RTX.
Доходность
Сравнение доходности FAST и RTX
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 29.17%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 44.93%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 16.87% против 8.95% соответственно.
FAST
29.17%
5.75%
24.08%
38.70%
21.27%
16.87%
RTX
44.93%
-4.86%
13.28%
56.04%
9.18%
8.95%
Фундаментальные показатели
| FAST | RTX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.77B | $158.59B |
| EPS | $2.01 | $3.47 |
| PEG коэффициент | 4.47 | 0.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $79.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.26B | $15.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.69B | $11.89B |
Основные характеристики
| FAST | RTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 4.64 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 2.27 |
| Коэф-т Мартина | 3.82 | 20.54 |
| Индекс Язвы | 10.00% | 2.63% |
| Дневная вол-ть | 23.11% | 17.85% |
| Макс. просадка | -63.43% | -52.56% |
| Текущая просадка | -3.00% | -5.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FAST и RTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и RTX
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности RTX в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.37% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.08% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 2.09% | 2.84% | 2.28% | 2.55% | 2.84% | 2.19% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и RTX
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки RTX в -52.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и RTX
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности