Сравнение FANG с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности FANG и MAIN
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 18.95%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 30.96%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 12.73% против 13.49% соответственно.
FANG
18.95%
-3.54%
-9.13%
18.13%
24.34%
12.73%
MAIN
30.96%
0.91%
12.43%
41.41%
12.66%
13.49%
Фундаментальные показатели
| FANG | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.53B | $4.55B |
| EPS | $17.33 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 10.38 | 9.75 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.57B | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.02B | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $6.51B | $571.18M |
Основные характеристики
| FANG | MAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 4.31 |
| Коэф-т Мартина | 2.53 | 16.54 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 27.52% | 13.91% |
| Макс. просадка | -88.72% | -64.53% |
| Текущая просадка | -14.85% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FANG и MAIN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и MAIN
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности MAIN в 7.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.69% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.82% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и MAIN
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и MAIN
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности