Сравнение FANG с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или MAIN.
Основные характеристики
| FANG | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.87% | 19.07% |
| Дох-ть за 1 год | 60.45% | 38.10% |
| Дох-ть за 3 года | 42.93% | 15.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.94% | 12.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.15% | 13.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 3.07 |
| Дневная вол-ть | 23.14% | 12.34% |
| Макс. просадка | -88.72% | -64.53% |
| Current Drawdown | -4.90% | -1.83% |
Фундаментальные показатели
| FANG | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.06B | $4.20B |
| Прибыль на акцию | $17.73 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 11.40 | 9.45 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $8.27B | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.17B | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между FANG и MAIN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FANG и MAIN
С начала года, FANG показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью 19.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FANG имеют среднегодовую доходность 13.15%, а акции MAIN немного впереди с 13.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и MAIN
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности MAIN в 7.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.68% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.82% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и MAIN
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и MAIN
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности