Сравнение FANG с INVH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Invitation Homes Inc. (INVH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или INVH.
Основные характеристики
| FANG | INVH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.86% | 4.08% |
| Дох-ть за 1 год | 60.94% | 8.21% |
| Дох-ть за 3 года | 41.50% | 2.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.66% | 9.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 0.47 |
| Дневная вол-ть | 22.89% | 20.13% |
| Макс. просадка | -88.72% | -50.54% |
| Current Drawdown | -5.64% | -16.57% |
Фундаментальные показатели
| FANG | INVH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.06B | $21.30B |
| Прибыль на акцию | $17.73 | $0.88 |
| Цена/прибыль | 11.40 | 39.52 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 19.43 |
| Выручка (12 мес.) | $8.27B | $2.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.17B | $1.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.34B | $1.38B |
Корреляция
Корреляция между FANG и INVH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FANG и INVH
С начала года, FANG показывает доходность 28.86%, что значительно выше, чем у INVH с доходностью 4.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c INVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и INVH
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности INVH в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.76% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% |
INVH Invitation Homes Inc. | 3.07% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и INVH
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и INVH
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и INVH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности