Сравнение EXR с TJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и The TJX Companies, Inc. (TJX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или TJX.
Основные характеристики
| EXR | TJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.83% | 26.95% |
| Дох-ть за 1 год | 48.03% | 30.78% |
| Дох-ть за 3 года | -1.65% | 20.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.58% | 16.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.19% | 15.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 8.64% | 3.23% |
| Дневная вол-ть | 28.04% | 17.25% |
| Макс. просадка | -71.35% | -64.59% |
| Текущая просадка | -17.52% | -2.00% |
Фундаментальные показатели
| EXR | TJX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.99B | $132.90B |
| EPS | $3.82 | $4.16 |
| Цена/прибыль | 43.90 | 28.32 |
| PEG коэффициент | 5.04 | 2.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.23B | $42.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $12.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.95B | $5.39B |
Корреляция
Корреляция между EXR и TJX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXR и TJX
С начала года, EXR показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 26.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXR имеют среднегодовую доходность 15.19%, а акции TJX немного впереди с 15.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXR c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и TJX
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности TJX в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.86% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 0.92% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и TJX
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и TJX
Extra Space Storage Inc. (EXR) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что EXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности