Сравнение EXR с TJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и The TJX Companies, Inc. (TJX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или TJX.
Основные характеристики
| EXR | TJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.83% | 3.07% |
| Дох-ть за 1 год | -7.62% | 23.93% |
| Дох-ть за 3 года | 0.34% | 13.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.99% | 13.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.00% | 14.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 1.70 |
| Дневная вол-ть | 30.74% | 15.51% |
| Макс. просадка | -71.35% | -64.59% |
| Current Drawdown | -35.61% | -4.99% |
Фундаментальные показатели
| EXR | TJX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.21B | $109.17B |
| Прибыль на акцию | $4.74 | $3.86 |
| Цена/прибыль | 28.16 | 24.96 |
| PEG коэффициент | 4.43 | 2.45 |
| Выручка (12 мес.) | $2.62B | $54.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.52B | $13.79B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.79B | $6.76B |
Корреляция
Корреляция между EXR и TJX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXR и TJX
С начала года, EXR показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXR имеют среднегодовую доходность 14.00%, а акции TJX немного впереди с 14.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXR c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и TJX
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности TJX в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.86% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.38% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и TJX
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и TJX
Extra Space Storage Inc. (EXR) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что EXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности