Сравнение EXR с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или STAG.
Основные характеристики
EXR | STAG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -15.60% | -11.15% |
Дох-ть за 1 год | -6.30% | 8.48% |
Дох-ть за 3 года | 0.58% | 2.40% |
Дох-ть за 5 лет | 9.06% | 8.09% |
Дох-ть за 10 лет | 14.15% | 9.31% |
Коэф-т Шарпа | -0.22 | 0.33 |
Дневная вол-ть | 30.74% | 21.46% |
Макс. просадка | -71.35% | -45.08% |
Current Drawdown | -35.44% | -20.80% |
Фундаментальные показатели
EXR | STAG | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $28.99B | $6.50B |
Прибыль на акцию | $4.74 | $1.07 |
Цена/прибыль | 27.95 | 32.64 |
PEG коэффициент | 4.43 | -402.43 |
Выручка (12 мес.) | $2.62B | $707.84M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.52B | $531.64M |
EBITDA (12 мес.) | $1.79B | $517.67M |
Корреляция
Корреляция между EXR и STAG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXR и STAG
С начала года, EXR показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -11.15%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 14.15% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXR c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и STAG
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности STAG в 4.26%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra Space Storage Inc. | 4.84% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
STAG Industrial, Inc. | 4.26% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и STAG
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и STAG
Extra Space Storage Inc. (EXR) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что EXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности