Сравнение EXR с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или STAG.
Основные характеристики
| EXR | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.83% | -1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 48.03% | 13.28% |
| Дох-ть за 3 года | -1.65% | -0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.58% | 9.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.19% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 2.02 |
| Индекс Язвы | 8.64% | 5.98% |
| Дневная вол-ть | 28.04% | 19.94% |
| Макс. просадка | -71.35% | -45.08% |
| Текущая просадка | -17.52% | -12.27% |
Фундаментальные показатели
| EXR | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.99B | $6.95B |
| EPS | $3.82 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 43.90 | 37.76 |
| PEG коэффициент | 5.04 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.23B | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.95B | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между EXR и STAG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXR и STAG
С начала года, EXR показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 15.19% против 9.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXR c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и STAG
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности STAG в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.86% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.95% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и STAG
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и STAG
Extra Space Storage Inc. (EXR) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что EXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности