PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXR с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXR с COLD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и Americold Realty Trust (COLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или COLD.

Корреляция

Корреляция между EXR и COLD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EXR и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extra Space Storage Inc. (EXR) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXR:

0.14

COLD:

-0.73

Коэф-т Сортино

EXR:

0.43

COLD:

-0.77

Коэф-т Омега

EXR:

1.05

COLD:

0.91

Коэф-т Кальмара

EXR:

0.13

COLD:

-0.38

Коэф-т Мартина

EXR:

0.39

COLD:

-0.96

Индекс Язвы

EXR:

12.24%

COLD:

20.71%

Дневная вол-ть

EXR:

25.39%

COLD:

31.02%

Макс. просадка

EXR:

-71.35%

COLD:

-52.12%

Текущая просадка

EXR:

-26.11%

COLD:

-50.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXR:

$32.99B

COLD:

$5.09B

EPS

EXR:

$4.30

COLD:

-$0.33

Коэффициент PEG

EXR:

3.77

COLD:

4.03

Коэффициент P/S

EXR:

9.81

COLD:

1.94

Коэффициент P/B

EXR:

2.27

COLD:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

EXR:

$3.28B

COLD:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXR:

$2.16B

COLD:

$597.64M

EBITDA (12 мес.)

EXR:

$2.38B

COLD:

$289.62M

Доходность по периодам

С начала года, EXR показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -16.41%.

EXR

С начала года

-0.61%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-7.59%

1 год

3.57%

5 лет

16.03%

10 лет

11.37%

COLD

С начала года

-16.41%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-20.37%

1 год

-22.46%

5 лет

-9.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXR и COLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXR c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXR на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXR и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXR и COLD

Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности COLD в 5.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXR
Extra Space Storage Inc.		4.41%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%
COLD
Americold Realty Trust		5.03%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXR и COLD

Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки COLD в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXR и COLD

Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 6.45%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXR и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
820.00M
628.98M
(EXR) Общая выручка
(COLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию