Сравнение EXR с COLD
EXR (Extra Space Storage Inc.) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EXR in REIT - Specialty, COLD in REIT - Industrial. Over the past 5 years, EXR returned 0.86%/yr vs -14.26%/yr for COLD. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EXR и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXR показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью 12.94%.
EXR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 16.70%
COLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.97%
- 6 месяцев
- 11.56%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- -8.42%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.30M | $60.28M | $67.04M | |
| $242.42M | $188.77M | $173.73M |
Сравнение доходности по годам EXR и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 17.82% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 13.45% |
COLD Americold Realty Trust | 12.94% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 50.55% |
Correlation
The correlation between EXR and COLD is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
EXR:
$31.70B
COLD:
$4.00B
EXR:
$4.39
COLD:
-$0.39
EXR:
9.56
COLD:
1.54
EXR:
2.49
COLD:
1.42
EXR:
$3.43B
COLD:
$2.60B
EXR:
-$251.27M
COLD:
-$101.19M
EXR:
$2.60B
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXR vs. COLD — Ранг доходности на риск
EXR
COLD
Сравнение EXR c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXR | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.23 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -0.46 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXR и COLD
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.22%, примерно равная максимальной просадке COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXR | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -70.76% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -36.36% | +19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | -67.06% | +37.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -68.67% | +17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -57.31% | +37.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -22.93% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 19.30% | -11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и COLD
Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 7.15%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXR | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 10.45% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 34.84% | -17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 46.03% | -23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 33.51% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 32.31% | -5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и COLD
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности COLD в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.56% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.32% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXR и COLD
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в -599.86M при выручке в 874.15M, что соответствует валовой рентабельности в -68.6%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 392.18M при выручке в 874.15M, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.47M при выручке в 874.15M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
EXR and COLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (10.45%) compared to EXR (7.15%). In terms of maximum drawdown, EXR dropped -71.22% vs COLD's -70.76%.
EXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXR и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор