PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXR с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXR с COLD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и Americold Realty Trust (COLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или COLD.

Корреляция

Корреляция между EXR и COLD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EXR и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extra Space Storage Inc. (EXR) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.22%
38.41%
EXR
COLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXR:

0.40

COLD:

-0.31

Коэф-т Сортино

EXR:

0.71

COLD:

-0.25

Коэф-т Омега

EXR:

1.09

COLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

EXR:

0.28

COLD:

-0.18

Коэф-т Мартина

EXR:

0.88

COLD:

-0.49

Индекс Язвы

EXR:

11.59%

COLD:

19.09%

Дневная вол-ть

EXR:

25.88%

COLD:

30.14%

Макс. просадка

EXR:

-71.35%

COLD:

-51.05%

Текущая просадка

EXR:

-29.11%

COLD:

-44.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXR:

$31.43B

COLD:

$5.76B

EPS

EXR:

$4.03

COLD:

-$0.33

Коэффициент PEG

EXR:

3.59

COLD:

4.03

Коэффициент P/S

EXR:

9.42

COLD:

2.16

Коэффициент P/B

EXR:

2.15

COLD:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

EXR:

$2.46B

COLD:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXR:

$1.58B

COLD:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

EXR:

$1.75B

COLD:

$255.64M

Доходность по периодам

С начала года, EXR показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -6.02%.

EXR

С начала года

-4.65%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-13.39%

1 год

9.80%

5 лет

13.80%

10 лет

11.76%

COLD

С начала года

-6.02%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-21.93%

1 год

-7.47%

5 лет

-5.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXR и COLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXR c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EXR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXR: 0.40
COLD: -0.31
Коэффициент Сортино EXR, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXR: 0.71
COLD: -0.25
Коэффициент Омега EXR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXR: 1.09
COLD: 0.97
Коэффициент Кальмара EXR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXR: 0.28
COLD: -0.18
Коэффициент Мартина EXR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXR: 0.88
COLD: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа EXR на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXR и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.31
EXR
COLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXR и COLD

Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности COLD в 4.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXR
Extra Space Storage Inc.		4.59%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%
COLD
Americold Realty Trust		4.47%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXR и COLD

Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки COLD в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.11%
-44.34%
EXR
COLD

Волатильность

Сравнение волатильности EXR и COLD

Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 12.49%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
16.97%
EXR
COLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXR и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию