Сравнение EXR с COLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и Americold Realty Trust (COLD).
Доходность
Сравнение доходности EXR и COLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXR и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 2.92% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 12.17% |
COLD Americold Realty Trust | -9.06% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 48.27% |
Фундаментальные показатели
EXR:
$29.29B
COLD:
$3.28B
EXR:
$4.55
COLD:
-$0.40
EXR:
8.59
COLD:
1.26
EXR:
2.18
COLD:
1.14
EXR:
$3.32B
COLD:
$2.60B
EXR:
$1.52B
COLD:
$104.66M
EXR:
$2.52B
COLD:
$379.41M
Доходность по периодам
С начала года, EXR показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -9.06%.
EXR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.53%
COLD
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -42.73%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -18.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXR vs. COLD — Ранг доходности на риск
EXR
COLD
Сравнение EXR c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXR | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | -1.01 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | -1.59 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.85 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.32 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXR | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.01 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.59 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.06 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между EXR и COLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и COLD
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности COLD в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.89% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
COLD Americold Realty Trust | 8.03% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и COLD
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.22%, примерно равная максимальной просадке COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и COLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXR | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -70.76% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -51.32% | +34.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -70.76% | +19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.31% | -65.62% | +35.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -21.48% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 33.22% | -25.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и COLD
Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 6.94%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXR | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 11.48% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 31.23% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 42.66% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 31.32% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 31.41% | -4.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXR и COLD
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 857.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в -517.87M при выручке в 658.45M, что соответствует валовой рентабельности в -78.7%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.87M при выручке в 857.47M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.09M при выручке в 658.45M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 287.40M при выручке в 857.47M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -88.34M при выручке в 658.45M, что соответствует чистой рентабельности -13.4%.