Сравнение EXR с COLD
EXR (Extra Space Storage Inc.) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, EXR returned 2.43%/yr vs -14.39%/yr for COLD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXR и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXR показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью 15.93%.
EXR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 8.35%
COLD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 22.67%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 36.92%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- -17.44%
- 5 лет*
- -14.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXR и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 11.12% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 12.17% |
COLD Americold Realty Trust | 15.93% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 48.27% |
Correlation
The correlation between EXR and COLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
EXR:
$31.51B
COLD:
$4.18B
EXR:
$4.36
COLD:
-$0.39
EXR:
9.12
COLD:
1.61
EXR:
2.36
COLD:
1.48
EXR:
$3.39B
COLD:
$2.60B
EXR:
$345.79M
COLD:
-$101.19M
EXR:
$2.91B
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXR vs. COLD — Ранг доходности на риск
EXR
COLD
Сравнение EXR c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXR | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.12 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.21 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXR | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.44 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.03 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок EXR и COLD
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.22%, примерно равная максимальной просадке COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXR | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -70.76% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -41.15% | +24.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.78% | -67.06% | +33.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -70.76% | +19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -56.17% | +31.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -22.29% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 23.24% | -15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и COLD
Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 6.90%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXR | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 19.62% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 35.05% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 44.71% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 32.92% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 32.18% | -5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и COLD
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности COLD в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.30% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.53% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXR и COLD
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
EXR and COLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (19.62%) compared to EXR (6.90%). In terms of maximum drawdown, EXR dropped -71.22% vs COLD's -70.76%.
EXR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXR и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор