Сравнение EXPD с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPD или UNP.
Доходность
Сравнение доходности EXPD и UNP
Доходность по периодам
С начала года, EXPD показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции EXPD превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 11.79% против 9.48% соответственно.
EXPD
-4.04%
1.52%
3.47%
3.99%
11.26%
11.79%
UNP
0.29%
0.43%
5.61%
10.84%
8.99%
9.48%
Фундаментальные показатели
| EXPD | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.65B | $141.60B |
| EPS | $5.13 | $10.87 |
| Цена/прибыль | 23.18 | 21.49 |
| PEG коэффициент | 3.55 | 2.44 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.92B | $24.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.98B | $10.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $12.39B |
Основные характеристики
| EXPD | UNP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 0.99 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 1.79 |
| Индекс Язвы | 6.82% | 6.05% |
| Дневная вол-ть | 19.69% | 19.09% |
| Макс. просадка | -58.07% | -67.49% |
| Текущая просадка | -7.82% | -7.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXPD и UNP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPD c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPD и UNP
Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности UNP в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.17% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.16% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EXPD и UNP
Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPD и UNP
Текущая волатильность для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) составляет 4.35%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что EXPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPD и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности