Сравнение EXEL с BMY

С начала года, EXEL показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 29.12% против 2.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXEL на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа BMY равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXEL и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EXEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.

Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Exelixis, Inc. (EXEL) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что EXEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.