Сравнение EXAS с BAH

С начала года, EXAS показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у BAH с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции EXAS уступали акциям BAH по среднегодовой доходности: 8.14% против 19.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXAS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BAH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAS и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EXAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки BAH в -32.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и BAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Exact Sciences Corporation (EXAS) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что EXAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exact Sciences Corporation и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.