Сравнение EWW с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
EWW и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWW или EIDO.
Корреляция
Корреляция между EWW и EIDO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWW и EIDO
Основные характеристики
EWW:
-0.97
EIDO:
-0.62
EWW:
-1.24
EIDO:
-0.75
EWW:
0.84
EIDO:
0.91
EWW:
-0.79
EIDO:
-0.30
EWW:
-1.37
EIDO:
-1.26
EWW:
17.24%
EIDO:
8.86%
EWW:
24.41%
EIDO:
18.02%
EWW:
-64.94%
EIDO:
-63.21%
EWW:
-27.96%
EIDO:
-35.28%
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность -25.07%, что значительно ниже, чем у EIDO с доходностью -13.48%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 0.55% против -1.65% соответственно.
EWW
-25.07%
0.26%
-11.96%
-25.07%
4.05%
0.55%
EIDO
-13.48%
-6.44%
-0.66%
-12.18%
-3.80%
-1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и EIDO
EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWW c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и EIDO
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности EIDO в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 4.21% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% | 1.23% | 1.96% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.90% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и EIDO
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, примерно равная максимальной просадке EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EIDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и EIDO
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеют волатильность 6.45% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.