Сравнение EUHI.DE с EUHA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE).
EUHI.DE и EUHA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHI.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. EUHA.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUHI.DE и EUHA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUHI.DE и EUHA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHI.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | -1.03% | 5.05% | 6.16% | 10.11% | -8.21% | 3.21% | 1.04% | 8.37% | -4.20% | 0.33% |
EUHA.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | -1.46% | 5.16% | 6.18% | 10.06% | -8.20% | 3.18% | 1.17% | 8.26% | -4.28% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EUHI.DE показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у EUHA.DE с доходностью -1.46%.
EUHI.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
EUHA.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUHI.DE и EUHA.DE
И EUHI.DE, и EUHA.DE имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
EUHI.DE vs. EUHA.DE — Ранг доходности на риск
EUHI.DE
EUHA.DE
Сравнение EUHI.DE c EUHA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUHI.DE | EUHA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 4.01 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUHI.DE | EUHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EUHI.DE и EUHA.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUHI.DE и EUHA.DE
Дивидендная доходность EUHI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как EUHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHI.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 4.48% | 4.47% | 4.75% | 4.15% | 3.10% | 2.54% | 2.61% | 2.59% | 2.03% | 0.17% |
EUHA.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUHI.DE и EUHA.DE
Максимальная просадка EUHI.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки EUHA.DE в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHI.DE и EUHA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUHI.DE | EUHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -23.36% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.03% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -12.43% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.15% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.47% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.68% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUHI.DE и EUHA.DE
Текущая волатильность для PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) составляет 1.57%, в то время как у PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что EUHI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUHI.DE | EUHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.86% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.39% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.98% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 4.89% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 7.60% | -1.35% |