PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUCL.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUCL.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (EUCL.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE).

EUCL.DE и EUNA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUCL.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 июл. 2025 г.. EUNA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EUCL.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (EUCL.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUCL.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)2025
EUCL.DE
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc		0.47%1.49%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.50%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, EUCL.DE показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.50%.

EUCL.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNA.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.34%
3 года*
2.07%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с EUCL.DE:
EUCL.DE с UCLA.DEEUCL.DE с CLOD.DEEUCL.DE с JCLD.DEEUCL.DE с JAAE.DEEUCL.DE с CHSJ.DEEUCL.DE с CLOA.DEEUCL.DE с LAAA.DE
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VHVG.L

Сравнение комиссий EUCL.DE и EUNA.DE

EUCL.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EUNA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUCL.DE
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

EUCL.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUCL.DE
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUCL.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (EUCL.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUCL.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUCL.DEEUNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.58

-0.05

+3.63

Корреляция

Корреляция между EUCL.DE и EUNA.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUCL.DE и EUNA.DE

Ни EUCL.DE, ни EUNA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUCL.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка EUCL.DE за все время составила -0.30%, что меньше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUCL.DE и EUNA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUCL.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.30%

-17.79%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-8.69%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-6.72%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUCL.DE и EUNA.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUCL.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80%

3.60%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.80%

4.58%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

4.27%

-3.47%