Сравнение ETN с RMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и ResMed Inc. (RMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETN или RMD.
Основные характеристики
| ETN | RMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.90% | 26.45% |
| Дох-ть за 1 год | 93.96% | -5.55% |
| Дох-ть за 3 года | 33.05% | 5.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.16% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.42% | 17.49% |
| Коэф-т Шарпа | 3.54 | -0.19 |
| Дневная вол-ть | 25.27% | 39.31% |
| Макс. просадка | -68.95% | -61.60% |
| Current Drawdown | -2.74% | -25.44% |
Фундаментальные показатели
| ETN | RMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $128.17B | $31.88B |
| Прибыль на акцию | $8.46 | $6.51 |
| Цена/прибыль | 37.88 | 33.33 |
| PEG коэффициент | 3.26 | 1.75 |
| Выручка (12 мес.) | $23.66B | $4.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.89B | $2.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.05B | $1.44B |
Корреляция
Корреляция между ETN и RMD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ETN и RMD
С начала года, ETN показывает доходность 33.90%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью 26.45%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 19.42% против 17.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETN c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и RMD
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности RMD в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.12% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
RMD ResMed Inc. | 0.87% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок ETN и RMD
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и RMD
Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 8.23%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 19.59%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности