Сравнение ETN с NDSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и Nordson Corporation (NDSN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETN или NDSN.
Основные характеристики
| ETN | NDSN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.79% | -3.37% |
| Дох-ть за 1 год | 60.77% | 12.89% |
| Дох-ть за 3 года | 32.56% | 3.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.04% | 13.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.53% | 14.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 3.07 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 9.54 | 1.53 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 8.89% |
| Дневная вол-ть | 27.92% | 21.55% |
| Макс. просадка | -68.95% | -73.62% |
| Текущая просадка | -0.44% | -8.71% |
Фундаментальные показатели
| ETN | NDSN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $134.66B | $14.48B |
| EPS | $9.10 | $8.20 |
| Цена/прибыль | 37.17 | 30.88 |
| PEG коэффициент | 2.56 | 2.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.26B | $2.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.97B | $1.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.79B | $814.05M |
Корреляция
Корреляция между ETN и NDSN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ETN и NDSN
С начала года, ETN показывает доходность 41.79%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции NDSN по среднегодовой доходности: 22.53% против 14.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETN c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и NDSN
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности NDSN в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
NDSN Nordson Corporation | 1.11% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок ETN и NDSN
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и NDSN
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности