Сравнение ETN с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETN или GWW.
Основные характеристики
| ETN | GWW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.68% | 24.89% |
| Дох-ть за 1 год | 59.47% | 42.91% |
| Дох-ть за 3 года | 32.26% | 36.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.77% | 30.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.44% | 17.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.12 | 3.04 |
| Коэф-т Мартина | 9.71 | 7.64 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 5.86% |
| Дневная вол-ть | 27.94% | 20.86% |
| Макс. просадка | -68.95% | -56.74% |
| Текущая просадка | -1.23% | -1.47% |
Фундаментальные показатели
| ETN | GWW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $133.59B | $50.22B |
| EPS | $9.09 | $36.52 |
| Цена/прибыль | 36.92 | 28.16 |
| PEG коэффициент | 2.55 | 2.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.26B | $12.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.97B | $4.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.79B | $2.05B |
Корреляция
Корреляция между ETN и GWW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ETN и GWW
С начала года, ETN показывает доходность 40.68%, что значительно выше, чем у GWW с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции GWW по среднегодовой доходности: 22.44% против 17.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETN c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и GWW
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности GWW в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.10% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок ETN и GWW
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и GWW
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности