Сравнение ETHB.DE с ETH
ETHB.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHB.DE returned -31.51% vs -37.26% for ETH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHB.DE charges 1.49%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHB.DE и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHB.DE показывает доходность -40.35%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -46.72%.
ETHB.DE
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -24.70%
- С начала года
- -40.35%
- 6 месяцев
- -41.51%
- 1 год
- -31.51%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -11.33%
- 1 месяц
- -32.96%
- С начала года
- -46.72%
- 6 месяцев
- -47.58%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHB.DE и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHB.DE 21Shares Ethereum Staking ETP | -40.35% | -12.49% | -1.13% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -46.72% | -10.89% | -3.70% |
Correlation
The correlation between ETHB.DE and ETH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between ETHB.DE and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHB.DE vs. ETH — Ранг доходности на риск
ETHB.DE
ETH
Сравнение ETHB.DE c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHB.DE) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHB.DE | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.56 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.98 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHB.DE | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.47 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ETHB.DE и ETH
Максимальная просадка ETHB.DE за все время составила -70.31%, примерно равная максимальной просадке ETH в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHB.DE и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHB.DE | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -67.19% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.99% | -67.19% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.99% | -67.19% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -32.71% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.41% | 37.95% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHB.DE и ETH
Текущая волатильность для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHB.DE) составляет 10.27%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что ETHB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHB.DE | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 14.37% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.80% | 46.41% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.30% | 69.18% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.08% | 72.59% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.08% | 72.59% | -5.51% |
Сравнение комиссий ETHB.DE и ETH
ETHB.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHB.DE и ETH
Ни ETHB.DE, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHB.DE and ETH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.49% for ETHB.DE.
They also come from different issuers: 21Shares and Grayscale. Their fees differ too: 1.49% for ETHB.DE and 0.15% for ETH.
Подберите оптимальное распределение для ETHB.DE и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор