PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHA.DE с V21A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHA.DE с V21A.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE).

ETHA.DE и V21A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHA.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г.. V21A.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 18 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ETHA.DE и V21A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHA.DE и V21A.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-29.70%-22.34%52.23%90.31%-62.63%
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP		-28.98%-70.28%-9.12%264.15%-87.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHA.DE показывает доходность -29.70%, а V21A.DE немного выше – -28.98%.

ETHA.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
3.88%
С начала года
-29.70%
6 месяцев
-52.79%
1 год
1.05%
3 года*
2.38%
5 лет*
0.96%
10 лет*
—

V21A.DE

1 день
-4.48%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-28.98%
6 месяцев
-70.70%
1 год
-59.04%
3 года*
-23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Ethereum Staking ETP

21Shares Avalanche Staking ETP

Часто сравнивают с ETHA.DE:
ETHA.DE с ETHC.DEETHA.DE с ETHEETHA.DE с ETHB.DEETHA.DE с ADAA.DEETHA.DE с BMNRETHA.DE с XBTI.DEETHA.DE с 21XH.DE
Часто сравнивают с V21A.DE:
V21A.DE с AVAX-USDV21A.DE с HDXM.DEV21A.DE с ADAA.DEV21A.DE с BITC.DEV21A.DE с 21XJ.DEV21A.DE с 21XL.DEV21A.DE с BTIC.DE

Сравнение комиссий ETHA.DE и V21A.DE

ETHA.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии V21A.DE в 0.00%.

ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP

Доходность на риск

ETHA.DE vs. V21A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHA.DE
Ранг доходности на риск ETHA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
V21A.DE
Ранг доходности на риск V21A.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V21A.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHA.DE c V21A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHA.DEV21A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

-0.75

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-1.04

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.89

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.71

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

-1.19

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHA.DE vs. V21A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHA.DE на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа V21A.DE равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHA.DE и V21A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHA.DEV21A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.75

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.49

+0.49

Корреляция

Корреляция между ETHA.DE и V21A.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHA.DE и V21A.DE

Ни ETHA.DE, ни V21A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETHA.DE и V21A.DE

Максимальная просадка ETHA.DE за все время составила -95.71%, примерно равная максимальной просадке V21A.DE в -92.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA.DE и V21A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHA.DEV21A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-92.19%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.95%

-76.75%

+15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.33%

-91.64%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.56%

-74.91%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.42%

45.64%

-16.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHA.DE и V21A.DE

Текущая волатильность для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) составляет 14.93%, в то время как у 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что ETHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V21A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHA.DEV21A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

16.79%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.89%

52.97%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.16%

78.46%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

544.39%

92.20%

+452.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

540.82%

92.20%

+448.62%