Сравнение ET с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Transfer LP (ET) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ET или VALE.
Основные характеристики
ET | VALE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 17.59% | -18.50% |
Дох-ть за 1 год | 39.17% | -0.16% |
Дох-ть за 3 года | 35.22% | -4.14% |
Дох-ть за 5 лет | 10.73% | 8.65% |
Дох-ть за 10 лет | 3.98% | 5.28% |
Коэф-т Шарпа | 2.50 | -0.09 |
Дневная вол-ть | 14.99% | 30.46% |
Макс. просадка | -87.81% | -93.21% |
Current Drawdown | -5.41% | -33.11% |
Фундаментальные показатели
ET | VALE | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $53.11B | $52.13B |
Прибыль на акцию | $1.09 | $1.83 |
Цена/прибыль | 14.47 | 6.66 |
PEG коэффициент | 0.58 | 10.64 |
Выручка (12 мес.) | $78.59B | $208.07B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $13.42B | $102.31B |
EBITDA (12 мес.) | $12.69B | $87.16B |
Корреляция
Корреляция между ET и VALE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ET и VALE
С начала года, ET показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -18.50%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 3.98% против 5.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ET c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и VALE
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности VALE в 11.47%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy Transfer LP | 7.84% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Vale S.A. | 11.47% | 7.75% | 8.59% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.32% | 0.56% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок ET и VALE
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что меньше максимальной просадки VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ET и VALE
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.43%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности