PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ET с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ET с KHC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Transfer LP (ET) и The Kraft Heinz Company (KHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ET или KHC.

Корреляция

Корреляция между ET и KHC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ET и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ET:

0.79

KHC:

-0.87

Коэф-т Сортино

ET:

1.24

KHC:

-1.25

Коэф-т Омега

ET:

1.17

KHC:

0.86

Коэф-т Кальмара

ET:

0.91

KHC:

-0.35

Коэф-т Мартина

ET:

2.91

KHC:

-1.76

Индекс Язвы

ET:

7.66%

KHC:

11.89%

Дневная вол-ть

ET:

27.56%

KHC:

22.61%

Макс. просадка

ET:

-87.81%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

ET:

-11.70%

KHC:

-59.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ET:

$62.32B

KHC:

$32.16B

EPS

ET:

$1.32

KHC:

$2.19

Коэффициент P/E

ET:

13.76

KHC:

12.41

Коэффициент PEG

ET:

0.80

KHC:

0.95

Коэффициент P/S

ET:

0.76

KHC:

1.26

Коэффициент P/B

ET:

1.75

KHC:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

ET:

$82.06B

KHC:

$25.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ET:

$15.84B

KHC:

$8.79B

EBITDA (12 мес.)

ET:

$15.57B

KHC:

$2.72B

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -9.33%.

ET

С начала года

-4.99%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

8.53%

1 год

21.75%

5 лет

31.01%

10 лет

1.93%

KHC

С начала года

-9.33%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-11.29%

1 год

-19.51%

5 лет

3.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ET и KHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ET c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и KHC

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности KHC в 5.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ET
Energy Transfer LP		7.21%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%
KHC
The Kraft Heinz Company		5.82%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ET и KHC

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ET и KHC

Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ET и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
21.02B
6.00B
(ET) Общая выручка
(KHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ET и KHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Transfer LP и The Kraft Heinz Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
19.4%
34.4%
(ET) Валовая рентабельность
(KHC) Валовая рентабельность
ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 21.02B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 21.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 21.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 712.00M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.