Корреляция
Корреляция между ESS и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение ESS с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности ESS и MAIN
Загрузка...
Основные характеристики
ESS:
0.56
MAIN:
1.11
ESS:
1.05
MAIN:
1.74
ESS:
1.14
MAIN:
1.26
ESS:
0.72
MAIN:
1.29
ESS:
2.52
MAIN:
4.20
ESS:
6.54%
MAIN:
6.44%
ESS:
24.30%
MAIN:
21.65%
ESS:
-62.67%
MAIN:
-64.53%
ESS:
-11.20%
MAIN:
-9.33%
Фундаментальные показатели
ESS:
$19.66B
MAIN:
$5.00B
ESS:
$10.45
MAIN:
$5.90
ESS:
27.24
MAIN:
9.51
ESS:
7.20
MAIN:
2.09
ESS:
10.56
MAIN:
9.14
ESS:
3.29
MAIN:
1.78
ESS:
$1.81B
MAIN:
$735.48M
ESS:
$1.01B
MAIN:
$607.66M
ESS:
$1.48B
MAIN:
$544.08M
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.20% против 14.53% соответственно.
ESS
1.44%
-2.79%
-4.78%
13.41%
3.97%
6.03%
6.20%
MAIN
-1.52%
4.74%
5.26%
23.90%
23.93%
19.97%
14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESS и MAIN
ESS
MAIN
Сравнение ESS c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и MAIN
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности MAIN в 7.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.48% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.41% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и MAIN
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и MAIN.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и MAIN
Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESS и MAIN
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.66M при выручке в 464.58M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 139.52M при выручке в 170.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 257.08M при выручке в 464.58M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 123.46M при выручке в 170.69M, что соответствует операционной рентабельности 72.3%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.11M при выручке в 464.58M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 116.08M при выручке в 170.69M, что соответствует чистой рентабельности 68.0%.