Сравнение ESS с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или MAIN.
Основные характеристики
| ESS | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.42% | 30.12% |
| Дох-ть за 1 год | 47.52% | 39.67% |
| Дох-ть за 3 года | -0.36% | 13.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.78% | 12.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.78% | 13.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 4.24 |
| Коэф-т Мартина | 13.32 | 16.27 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 21.98% | 13.90% |
| Макс. просадка | -62.67% | -64.53% |
| Текущая просадка | -5.76% | -0.34% |
Фундаментальные показатели
| ESS | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.03B | $4.55B |
| EPS | $8.55 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 35.18 | 9.75 |
| PEG коэффициент | 7.20 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.74B | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $860.48M | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.40B | $571.18M |
Корреляция
Корреляция между ESS и MAIN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESS и MAIN
С начала года, ESS показывает доходность 27.42%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 30.12%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 7.78% против 13.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESS c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и MAIN
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности MAIN в 7.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.14% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.87% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и MAIN
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и MAIN
Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности