Сравнение ES с SRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Sempra Energy (SRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или SRE.
Основные характеристики
ES | SRE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.73% | -2.83% |
Дох-ть за 1 год | -18.51% | -3.54% |
Дох-ть за 3 года | -8.60% | 5.11% |
Дох-ть за 5 лет | -0.07% | 5.74% |
Дох-ть за 10 лет | 5.84% | 7.01% |
Коэф-т Шарпа | -0.79 | -0.31 |
Дневная вол-ть | 26.08% | 18.47% |
Макс. просадка | -65.47% | -45.00% |
Current Drawdown | -31.17% | -13.33% |
Фундаментальные показатели
ES | SRE | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $20.93B | $44.33B |
Прибыль на акцию | -$1.27 | $4.79 |
Цена/прибыль | 17.08 | 14.63 |
PEG коэффициент | 2.01 | 3.49 |
Выручка (12 мес.) | $11.91B | $16.72B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $5.41B | $4.58B |
EBITDA (12 мес.) | $3.84B | $5.84B |
Корреляция
Корреляция между ES и SRE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ES и SRE
С начала года, ES показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям SRE по среднегодовой доходности: 5.84% против 7.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и SRE
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SRE в 3.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eversource Energy | 4.53% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
Sempra Energy | 3.34% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.00% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок ES и SRE
Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES и SRE
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности