Сравнение ES с AQN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или AQN.TO.
Основные характеристики
| ES | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.20% | 2.55% |
| Дох-ть за 1 год | -20.20% | -20.99% |
| Дох-ть за 3 года | -8.58% | -20.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.04% | -6.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.97% | 5.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.77 | -0.78 |
| Дневная вол-ть | 26.08% | 27.88% |
| Макс. просадка | -65.47% | -78.58% |
| Current Drawdown | -30.80% | -54.84% |
Фундаментальные показатели
| ES | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.93B | CA$5.63B |
| Прибыль на акцию | -$1.27 | CA$0.04 |
| Цена/прибыль | 17.08 | 204.25 |
| PEG коэффициент | 2.01 | 1.41 |
| Выручка (12 мес.) | $11.91B | CA$2.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.41B | CA$1.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.84B | CA$944.79M |
Корреляция
Корреляция между ES и AQN.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES и AQN.TO
С начала года, ES показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у AQN.TO с доходностью 2.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ES имеют среднегодовую доходность 5.97%, а акции AQN.TO немного отстают с 5.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES c AQN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и AQN.TO
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности AQN.TO в 6.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.50% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | 6.89% | 6.94% | 10.63% | 4.61% | 3.90% | 3.96% | 4.82% | 4.27% | 4.82% | 4.50% | 3.83% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок ES и AQN.TO
Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки AQN.TO в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и AQN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES и AQN.TO
Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 6.92%, в то время как у Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и AQN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Algonquin Power & Utilities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности