Сравнение ES.PA с AD.AS
ES.PA (Esso S.A.F.) and AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.) are both stocks. ES.PA operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while AD.AS operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES.PA и AD.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ES.PA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AD.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам ES.PA и AD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES.PA Esso S.A.F. | 0.00% | 55.52% | 116.54% | 21.00% | 230.07% | 10.85% | -43.42% | -29.41% | -41.85% | 39.21% |
AD.AS Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 2.78% | 14.66% | 25.88% | 0.36% | -7.75% | 34.77% | 7.88% | 5.68% | 24.37% | -5.69% |
Correlation
The correlation between ES.PA and AD.AS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1991 г. | 0.09 |
The correlation between ES.PA and AD.AS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES.PA vs. AD.AS — Ранг доходности на риск
ES.PA
AD.AS
Сравнение ES.PA c AD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esso S.A.F. (ES.PA) и Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ES.PA | AD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.29 | — |
Просадки
Сравнение просадок ES.PA и AD.AS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES.PA | AD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -93.13% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.67% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -31.23% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ES.PA и AD.AS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES.PA | AD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.18% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.08% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.90% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES.PA и AD.AS
Дивидендная доходность ES.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 271.62%, что больше доходности AD.AS в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD.AS Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 3.52% | 3.38% | 3.52% | 4.15% | 3.65% | 2.75% | 4.15% | 4.49% | 2.85% | 3.11% | 8.46% | 2.46% |
ES.PA Esso S.A.F. | 271.62% | 271.62% | 13.84% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES.PA и AD.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esso S.A.F. и Koninklijke Ahold Delhaize N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES.PA and AD.AS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ES.PA и AD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор