PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERIE с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERIE с ET

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или ET.

Корреляция

Корреляция между ERIE и ET составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ERIE и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIE:

-0.13

ET:

0.81

Коэф-т Сортино

ERIE:

0.06

ET:

1.22

Коэф-т Омега

ERIE:

1.01

ET:

1.17

Коэф-т Кальмара

ERIE:

-0.11

ET:

0.89

Коэф-т Мартина

ERIE:

-0.20

ET:

2.83

Индекс Язвы

ERIE:

19.16%

ET:

7.70%

Дневная вол-ть

ERIE:

33.23%

ET:

27.56%

Макс. просадка

ERIE:

-50.74%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

ERIE:

-30.73%

ET:

-11.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIE:

$19.25B

ET:

$61.60B

EPS

ERIE:

$11.93

ET:

$1.32

Коэффициент P/E

ERIE:

31.34

ET:

13.60

Коэффициент PEG

ERIE:

3.05

ET:

0.80

Коэффициент P/S

ERIE:

4.93

ET:

0.75

Коэффициент P/B

ERIE:

9.31

ET:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

ERIE:

$3.32B

ET:

$82.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIE:

$1.70B

ET:

$15.84B

EBITDA (12 мес.)

ERIE:

$525.14M

ET:

$15.57B

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции ERIE превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 19.24% против 1.90% соответственно.

ERIE

С начала года

-8.67%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-7.04%

1 год

-4.57%

5 лет

19.54%

10 лет

19.24%

ET

С начала года

-5.09%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

7.53%

1 год

21.08%

5 лет

28.86%

10 лет

1.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIE и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIE c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и ET

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ET в 7.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIE
Erie Indemnity Company		1.41%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%
ET
Energy Transfer LP		7.22%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ERIE и ET

Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и ET

Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIE и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
989.40M
21.02B
(ERIE) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERIE и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Erie Indemnity Company и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
19.4%
(ERIE) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
ERIE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 989.40M при выручке в 989.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 21.02B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

ERIE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 151.38M при выручке в 989.40M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 21.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

ERIE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 138.42M при выручке в 989.40M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 21.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.