Сравнение ERIE с ET
ERIE (Erie Indemnity Company) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ERIE returned 11.22%/yr vs 10.51%/yr for ET. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 26.95%. За последние 10 лет акции ERIE превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.51% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 7.49%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -19.26%
- С начала года
- -19.85%
- 1 год
- -33.75%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.22%
ET
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 19.90%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам ERIE и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -19.85% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
ET Energy Transfer LP | 26.95% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between ERIE and ET is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between ERIE and ET shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERIE:
$10.44B
ET:
$69.51B
ERIE:
$16.27
ET:
$1.35
ERIE:
13.89
ET:
14.98
ERIE:
1.83
ET:
0.81
ERIE:
$4.33B
ET:
$89.38B
ERIE:
$784.17M
ET:
$20.48B
ERIE:
$715.87M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. ET — Ранг доходности на риск
ERIE
ET
Сравнение ERIE c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIE | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.90 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 6.30 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIE и ET
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -87.81% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.97% | -8.59% | -34.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -24.56% | -36.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -24.56% | -36.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -72.82% | +11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.09% | -0.93% | -56.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.63% | -25.63% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.86% | 3.94% | +21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и ET
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 5.37% | +13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.41% | 12.38% | +17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.10% | 16.37% | +18.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 24.56% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.72% | 34.32% | -4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и ET
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности ET в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.55% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
ET Energy Transfer LP | 6.61% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и ET
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
ERIE and ET have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIE has higher volatility (18.86%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор