PortfoliosLab logo
Сравнение ERIC с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ERIC и DDOG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ERIC и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIC:

1.85

DDOG:

-0.17

Коэф-т Сортино

ERIC:

2.48

DDOG:

0.15

Коэф-т Омега

ERIC:

1.37

DDOG:

1.02

Коэф-т Кальмара

ERIC:

0.67

DDOG:

-0.07

Коэф-т Мартина

ERIC:

9.41

DDOG:

-0.19

Индекс Язвы

ERIC:

6.57%

DDOG:

21.09%

Дневная вол-ть

ERIC:

33.78%

DDOG:

40.69%

Макс. просадка

ERIC:

-98.60%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

ERIC:

-88.08%

DDOG:

-45.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIC:

$27.83B

DDOG:

$37.26B

EPS

ERIC:

$0.05

DDOG:

$0.47

Коэффициент P/E

ERIC:

165.80

DDOG:

229.53

Коэффициент PEG

ERIC:

3.53

DDOG:

1.74

Коэффициент P/S

ERIC:

0.11

DDOG:

13.31

Коэффициент P/B

ERIC:

3.07

DDOG:

12.55

Общая выручка (12 мес.)

ERIC:

$249.58B

DDOG:

$2.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIC:

$113.71B

DDOG:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

ERIC:

$46.20B

DDOG:

$182.20M

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -24.50%.


ERIC

С начала года

4.53%

1 месяц

16.60%

6 месяцев

2.37%

1 год

60.62%

5 лет

3.08%

10 лет

-0.38%

DDOG

С начала года

-24.50%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

-13.31%

1 год

-9.32%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIC и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERIC
Ранг риск-скорректированной доходности ERIC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIC c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и DDOG

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.18%3.25%4.05%4.27%2.18%1.36%1.24%1.42%1.68%7.36%4.10%3.82%
DDOG
Datadog, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и DDOG

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и DDOG

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Datadog, Inc. (DDOG) имеют волатильность 10.28% и 10.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
55.03B
761.55M
(ERIC) Общая выручка
(DDOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERIC и DDOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Datadog, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
48.2%
79.3%
(ERIC) Валовая рентабельность
(DDOG) Валовая рентабельность
ERIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о валовой прибыли в 26.54B при выручке в 55.03B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.93M при выручке в 761.55M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

ERIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила об операционной прибыли в 5.89B при выручке в 55.03B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.42M при выручке в 761.55M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

ERIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о чистой прибыли в 4.15B при выручке в 55.03B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 761.55M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.