Сравнение EQR с UDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Residential (EQR) и UDR, Inc. (UDR).
Доходность
Сравнение доходности EQR и UDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQR и UDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | -3.33% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
UDR UDR, Inc. | -5.55% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
Фундаментальные показатели
EQR:
$23.15B
UDR:
$11.39B
EQR:
$2.87
UDR:
$1.11
EQR:
20.76
UDR:
30.86
EQR:
7.50
UDR:
6.81
EQR:
2.10
UDR:
3.46
EQR:
$3.10B
UDR:
$1.71B
EQR:
$1.44B
UDR:
$639.55M
EQR:
$2.34B
UDR:
$1.03B
Доходность по периодам
С начала года, EQR показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у UDR с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям UDR по среднегодовой доходности: 1.76% против 2.50% соответственно.
EQR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.76%
UDR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQR vs. UDR — Ранг доходности на риск
EQR
UDR
Сравнение EQR c UDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и UDR, Inc. (UDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQR | UDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.90 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | -1.20 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.88 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.42 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQR | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.90 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EQR и UDR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQR и UDR
Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности UDR в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 4.67% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
UDR UDR, Inc. | 5.02% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок EQR и UDR
Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что меньше максимальной просадки UDR в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и UDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQR | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -74.67% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -23.53% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.32% | -44.44% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -44.44% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.70% | -33.22% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -11.82% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 14.56% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQR и UDR
Equity Residential (EQR) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с UDR, Inc. (UDR) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что EQR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQR | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.07% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 14.17% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 23.11% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 22.88% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 25.36% | -0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQR и UDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и UDR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQR и UDR
EQR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Equity Residential сообщила о валовой прибыли в -14.23M при выручке в 789.03M, что соответствует валовой рентабельности в -1.8%.
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.84M при выручке в 433.11M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
EQR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Equity Residential сообщила об операционной прибыли в 222.92M при выручке в 789.03M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.94M при выручке в 433.11M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
EQR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Equity Residential сообщила о чистой прибыли в 382.09M при выручке в 789.03M, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.90M при выручке в 433.11M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.