Сравнение EQR с UDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Residential (EQR) и UDR, Inc. (UDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQR или UDR.
Основные характеристики
| EQR | UDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.79% | 21.20% |
| Дох-ть за 1 год | 42.47% | 45.07% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | -3.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.11% | 2.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 7.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | 10.83 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 3.85% |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 20.33% |
| Макс. просадка | -67.40% | -74.67% |
| Текущая просадка | -12.70% | -17.90% |
Фундаментальные показатели
| EQR | UDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.76B | $16.25B |
| EPS | $2.43 | $0.38 |
| Цена/прибыль | 30.26 | 114.58 |
| PEG коэффициент | 7.59 | -4.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.19B | $1.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$466.77M | $554.77M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.35B | $875.92M |
Корреляция
Корреляция между EQR и UDR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EQR и UDR
С начала года, EQR показывает доходность 23.79%, что значительно выше, чем у UDR с доходностью 21.20%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям UDR по среднегодовой доходности: 5.67% против 7.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQR c UDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и UDR, Inc. (UDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQR и UDR
Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности UDR в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 3.66% | 4.34% | 4.24% | 2.67% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% | 2.78% | 3.57% |
UDR UDR, Inc. | 3.81% | 4.28% | 3.88% | 2.42% | 3.70% | 2.90% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 2.91% | 3.29% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок EQR и UDR
Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что меньше максимальной просадки UDR в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и UDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQR и UDR
Equity Residential (EQR) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с UDR, Inc. (UDR) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что EQR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQR и UDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и UDR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности