Сравнение EQR с UDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Residential (EQR) и UDR, Inc. (UDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQR или UDR.
Основные характеристики
| EQR | UDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.19% | 0.33% |
| Дох-ть за 1 год | 8.61% | -2.33% |
| Дох-ть за 3 года | -0.39% | -3.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.34% | 0.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.80% | 7.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | -0.10 |
| Дневная вол-ть | 20.75% | 22.70% |
| Макс. просадка | -67.40% | -74.67% |
| Current Drawdown | -24.41% | -32.04% |
Фундаментальные показатели
| EQR | UDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.68B | $13.48B |
| Прибыль на акцию | $2.34 | $1.34 |
| Цена/прибыль | 27.84 | 28.29 |
| PEG коэффициент | 6.35 | -4.53 |
| Выручка (12 мес.) | $2.90B | $1.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.75B | $1.01B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.79B | $1.00B |
Корреляция
Корреляция между EQR и UDR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EQR и UDR
С начала года, EQR показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у UDR с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям UDR по среднегодовой доходности: 5.80% против 7.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQR c UDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и UDR, Inc. (UDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQR и UDR
Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности UDR в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 4.06% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% | 2.78% | 3.57% |
UDR UDR, Inc. | 4.48% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% | 3.29% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок EQR и UDR
Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что меньше максимальной просадки UDR в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и UDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQR и UDR
Equity Residential (EQR) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с UDR, Inc. (UDR) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что EQR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQR и UDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и UDR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности