Сравнение EQR с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Residential (EQR) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQR или MAIN.
Основные характеристики
| EQR | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.98% | 30.22% |
| Дох-ть за 1 год | 40.32% | 40.75% |
| Дох-ть за 3 года | -1.75% | 13.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.55% | 12.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.71% | 13.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 4.32 |
| Коэф-т Мартина | 13.21 | 16.58 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 19.67% | 13.90% |
| Макс. просадка | -67.40% | -64.53% |
| Текущая просадка | -13.27% | -0.27% |
Фундаментальные показатели
| EQR | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.57B | $4.55B |
| EPS | $2.37 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 30.82 | 9.75 |
| PEG коэффициент | 7.77 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.19B | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$466.77M | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.35B | $571.18M |
Корреляция
Корреляция между EQR и MAIN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EQR и MAIN
С начала года, EQR показывает доходность 22.98%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 30.22%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.71% против 13.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQR c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQR и MAIN
Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности MAIN в 7.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 3.68% | 4.34% | 4.24% | 2.67% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% | 2.78% | 3.57% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.86% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок EQR и MAIN
Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQR и MAIN
Equity Residential (EQR) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что EQR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQR и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности