PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQR с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQR с MAIN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Residential (EQR) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQR или MAIN.

Корреляция

Корреляция между EQR и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EQR и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Residential (EQR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQR:

0.37

MAIN:

0.60

Коэф-т Сортино

EQR:

0.70

MAIN:

0.95

Коэф-т Омега

EQR:

1.09

MAIN:

1.14

Коэф-т Кальмара

EQR:

0.34

MAIN:

0.62

Коэф-т Мартина

EQR:

1.43

MAIN:

2.15

Индекс Язвы

EQR:

6.21%

MAIN:

6.03%

Дневная вол-ть

EQR:

22.44%

MAIN:

21.47%

Макс. просадка

EQR:

-67.40%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

EQR:

-15.35%

MAIN:

-14.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQR:

$27.74B

MAIN:

$4.69B

EPS

EQR:

$2.62

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

EQR:

27.03

MAIN:

9.05

Коэффициент PEG

EQR:

17.08

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

EQR:

9.21

MAIN:

8.67

Коэффициент P/B

EQR:

2.47

MAIN:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

EQR:

$3.00B

MAIN:

$465.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQR:

$1.67B

MAIN:

$436.33M

EBITDA (12 мес.)

EQR:

$1.97B

MAIN:

$468.70M

Доходность по периодам

С начала года, EQR показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 4.64% против 14.20% соответственно.

EQR

С начала года

-0.65%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-3.04%

1 год

8.34%

5 лет

5.68%

10 лет

4.64%

MAIN

С начала года

-7.08%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

5.98%

1 год

12.85%

5 лет

23.75%

10 лет

14.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQR и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQR
Ранг риск-скорректированной доходности EQR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQR c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQR и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQR и MAIN

Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности MAIN в 7.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQR
Equity Residential		3.89%2.82%4.33%4.24%2.66%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%2.78%
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.86%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок EQR и MAIN

Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQR и MAIN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQR и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
760.81M
187.22M
(EQR) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQR и MAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Equity Residential и Main Street Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
61.7%
100.0%
(EQR) Валовая рентабельность
(MAIN) Валовая рентабельность
EQR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equity Residential сообщила о валовой прибыли в 469.27M при выручке в 760.81M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 187.22M при выручке в 187.22M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

EQR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equity Residential сообщила об операционной прибыли в 194.27M при выручке в 760.81M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 171.15M при выручке в 187.22M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.

EQR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equity Residential сообщила о чистой прибыли в 256.59M при выручке в 760.81M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 174.24M при выручке в 187.22M, что соответствует чистой рентабельности 93.1%.