Сравнение EQR с MAIN
EQR (Equity Residential) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. EQR operates in REIT - Residential (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, EQR returned 4.84%/yr vs 13.01%/yr for MAIN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQR и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQR показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 4.84% против 13.01% соответственно.
EQR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 4.84%
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам EQR и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 10.22% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between EQR and MAIN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between EQR and MAIN shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQR:
$25.51B
MAIN:
$4.72B
EQR:
$2.47
MAIN:
$5.22
EQR:
27.54
MAIN:
9.97
EQR:
8.42
MAIN:
6.63
EQR:
2.39
MAIN:
1.52
EQR:
$3.12B
MAIN:
$704.17M
EQR:
$1.63B
MAIN:
$499.08M
EQR:
$2.53B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQR vs. MAIN — Ранг доходности на риск
EQR
MAIN
Сравнение EQR c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQR | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.06 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.12 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.61 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EQR и MAIN
Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -64.53% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -22.43% | +7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.12% | -22.43% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.32% | -27.06% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -64.53% | +18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -18.69% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -7.29% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 10.79% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQR и MAIN
Текущая волатильность для Equity Residential (EQR) составляет 4.98%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что EQR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 8.72% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 20.50% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 24.94% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 21.58% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 27.30% | -2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQR и MAIN
Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности MAIN в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 4.09% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQR и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQR и MAIN
EQR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила о валовой прибыли в 662.82M при выручке в 779.85M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила об операционной прибыли в 645.96M при выручке в 779.85M, что соответствует операционной рентабельности 82.8%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EQR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила о чистой прибыли в 90.08M при выручке в 779.85M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
EQR and MAIN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.72%) compared to EQR (4.98%). In terms of maximum drawdown, EQR dropped -67.40% vs MAIN's -64.53%.
EQR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQR и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор