Сравнение EQR с MAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Residential (EQR) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA).
Доходность
Сравнение доходности EQR и MAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQR и MAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | -2.16% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -9.08% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
Фундаментальные показатели
EQR:
$23.43B
MAA:
$14.63B
EQR:
$2.87
MAA:
$3.81
EQR:
21.01
MAA:
32.73
EQR:
7.59
MAA:
6.62
EQR:
2.13
MAA:
2.58
EQR:
$3.10B
MAA:
$2.21B
EQR:
$1.44B
MAA:
$703.07M
EQR:
$2.34B
MAA:
$1.32B
Доходность по периодам
С начала года, EQR показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 1.95% против 5.75% соответственно.
EQR
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.95%
MAA
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- -22.45%
- 3 года*
- -1.92%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQR vs. MAA — Ранг доходности на риск
EQR
MAA
Сравнение EQR c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQR | MAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -1.09 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | -1.49 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.86 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.42 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQR | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -1.09 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.24 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EQR и MAA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQR и MAA
Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности MAA в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 4.61% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.86% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок EQR и MAA
Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и MAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQR | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -60.29% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -25.74% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.32% | -45.01% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -45.01% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.79% | -35.75% | +11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -10.27% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 15.66% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQR и MAA
Equity Residential (EQR) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что EQR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQR | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.04% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 12.75% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 20.62% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 22.02% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 24.11% | +0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQR и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQR и MAA
EQR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Equity Residential сообщила о валовой прибыли в -14.23M при выручке в 789.03M, что соответствует валовой рентабельности в -1.8%.
MAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 200.36M при выручке в 555.56M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
EQR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Equity Residential сообщила об операционной прибыли в 222.92M при выручке в 789.03M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
MAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.69M при выручке в 555.56M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
EQR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Equity Residential сообщила о чистой прибыли в 382.09M при выручке в 789.03M, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.
MAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.57M при выручке в 555.56M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.