Сравнение EQR с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Residential (EQR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQR или ABR.
Основные характеристики
| EQR | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.79% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 42.47% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.11% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 19.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 40.23% |
| Макс. просадка | -67.40% | -97.76% |
| Текущая просадка | -12.70% | -0.83% |
Фундаментальные показатели
| EQR | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.76B | $2.93B |
| EPS | $2.43 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 30.26 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 7.59 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.19B | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$466.77M | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.35B | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между EQR и ABR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EQR и ABR
С начала года, EQR показывает доходность 23.79%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 5.67% против 19.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQR и ABR
Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности ABR в 11.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 3.66% | 4.34% | 4.24% | 2.67% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% | 2.78% | 3.57% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.08% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок EQR и ABR
Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQR и ABR
Equity Residential (EQR) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что EQR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности